Сравнение GMAR с HOCT
GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) and HOCT (Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. GMAR charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for HOCT.
Доходность
Сравнение доходности GMAR и HOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMAR
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMAR и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 7.38% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMAR vs. HOCT — Ранг доходности на риск
GMAR
HOCT
Сравнение GMAR c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMAR | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMAR | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GMAR и HOCT
Максимальная просадка GMAR за все время составила -9.11%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMAR и HOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMAR | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.11% | 0.00% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMAR и HOCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMAR | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 0.00% | +3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 0.00% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 0.00% | +6.83% |
Сравнение комиссий GMAR и HOCT
GMAR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HOCT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMAR и HOCT
Ни GMAR, ни HOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, HOCT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.
GMAR and HOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GMAR and 0.79% for HOCT.
Подберите оптимальное распределение для GMAR и HOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор