Сравнение GLXU с NVDQ
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GLXU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. GLXU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
GLXU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -16.81%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 2.10% | -54.75% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -15.77% |
Correlation
The correlation between GLXU and NVDQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
GLXU
NVDQ
Сравнение GLXU c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.89 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и NVDQ
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -99.45% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -73.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -99.38% | +22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -88.22% | +31.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и NVDQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 51.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.90% | 67.77% | +108.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.90% | 95.47% | +80.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.90% | 95.47% | +80.43% |
Сравнение комиссий GLXU и NVDQ
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и NVDQ
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности NVDQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.31% | 7.46% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and NVDQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 0.42% for NVDQ.
GLXU is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 1.05% for NVDQ.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор