Сравнение GLOB с FSLR
GLOB (Globant S.A.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GLOB in Information Technology Services, FSLR in Solar. Over the past 10 years, GLOB returned -0.56%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLOB и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOB показывает доходность -42.65%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: -0.56% против 18.76% соответственно.
GLOB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -42.65%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -60.13%
- 3 года*
- -41.52%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- -0.56%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам GLOB и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | -42.65% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between GLOB and FSLR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between GLOB and FSLR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLOB:
$1.63B
FSLR:
$28.77B
GLOB:
$2.45
FSLR:
$15.48
GLOB:
15.28
FSLR:
17.27
GLOB:
3.13
FSLR:
0.41
GLOB:
0.68
FSLR:
5.31
GLOB:
0.77
FSLR:
2.91
GLOB:
$2.45B
FSLR:
$5.42B
GLOB:
$800.13M
FSLR:
$2.26B
GLOB:
$335.92M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOB vs. FSLR — Ранг доходности на риск
GLOB
FSLR
Сравнение GLOB c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOB | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.22 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.70 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.57 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOB и FSLR
Максимальная просадка GLOB за все время составила -90.76%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOB | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -96.22% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.82% | -35.10% | -30.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.88% | -59.97% | -26.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -59.97% | -30.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -61.26% | -29.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -16.01% | -73.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.21% | -63.20% | +36.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.21% | 16.63% | +24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOB и FSLR
Текущая волатильность для Globant S.A. (GLOB) составляет 21.18%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что GLOB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOB | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.18% | 23.37% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 41.98% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.03% | 58.23% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 54.07% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.53% | 50.84% | -3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOB и FSLR
Ни GLOB, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLOB и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globant S.A. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLOB и FSLR
GLOB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о валовой прибыли в 182.94M при выручке в 607.09M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
GLOB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила об операционной прибыли в 55.49M при выручке в 607.09M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
GLOB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Globant S.A. сообщила о чистой прибыли в 36.98M при выручке в 607.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
GLOB and FSLR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to GLOB (21.18%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -90.76% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOB и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор