Сравнение GLNK с MSBT
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while MSBT tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLNK
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -23.60%
- С начала года
- -41.16%
- 6 месяцев
- -40.59%
- 1 год
- -64.29%
- 3 года*
- -13.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -17.29% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -17.50% |
Correlation
The correlation between GLNK and MSBT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. MSBT — Ранг доходности на риск
GLNK
MSBT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLNK c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | MSBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и MSBT
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки MSBT в -27.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -27.01% | -69.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.22% | -27.01% | -69.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.20% | -8.82% | -47.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.93% | 37.57% | +70.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.91% | 37.57% | +126.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.91% | 37.57% | +126.34% |
Сравнение комиссий GLNK и MSBT
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и MSBT
Ни GLNK, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and MSBT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while MSBT tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark 4PM NY Settlement Rate. They also come from different issuers: Grayscale and Morgan Stanley. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор