Сравнение GLNK с GDOG
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GLNK tracks the Chainlink (LINK) while GDOG tracks the CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.35%/yr for GDOG.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и GDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLNK показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у GDOG с доходностью -21.87%.
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDOG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -21.87%
- 6 месяцев
- -39.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и GDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -33.85% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -21.87% | -23.70% |
Correlation
The correlation between GLNK and GDOG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. GDOG — Ранг доходности на риск
GLNK
GDOG
Сравнение GLNK c GDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLNK | GDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLNK | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.86 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок GLNK и GDOG
Максимальная просадка GLNK за все время составила -95.82%, что больше максимальной просадки GDOG в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и GDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.82% | -42.91% | -52.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -41.16% | -54.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.70% | -28.48% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и GDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.57% | 73.98% | +35.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.87% | 73.98% | +90.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.87% | 73.98% | +90.89% |
Сравнение комиссий GLNK и GDOG
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и GDOG
Ни GLNK, ни GDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and GDOG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and GDOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLNK tracks Chainlink (LINK), while GDOG tracks CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.35% for GDOG.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и GDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор