Сравнение GLNK с ARKD
GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. GLNK is passively managed, while ARKD is actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLNK charges 2.50%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности GLNK и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLNK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- -38.51%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- -81.31%
- 3 года*
- -20.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.46%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLNK и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -31.71% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -2.40% |
Correlation
The correlation between GLNK and ARKD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLNK vs. ARKD — Ранг доходности на риск
GLNK
ARKD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GLNK c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLNK | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLNK и ARKD
Максимальная просадка GLNK за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLNK и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLNK | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -14.03% | -82.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -5.60% | -90.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.79% | -5.72% | -51.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLNK и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLNK | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.63% | 20.17% | +82.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.78% | 20.17% | +142.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.78% | 20.17% | +142.61% |
Сравнение комиссий GLNK и ARKD
GLNK берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLNK и ARKD
Ни GLNK, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLNK and ARKD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARKD is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARKD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
GLNK and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and ARK. Their fees differ too: 2.50% for GLNK and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для GLNK и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор