Сравнение GLLSX с THQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).
GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GLLSX и THQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLLSX и THQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 8.83% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
Доходность по периодам
С начала года, GLLSX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции GLLSX превзошли акции THQ по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.18% соответственно.
GLLSX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.92%
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLLSX и THQ
GLLSX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.
Доходность на риск
GLLSX vs. THQ — Ранг доходности на риск
GLLSX
THQ
Сравнение GLLSX c THQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLLSX | THQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | -0.17 | +2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | -0.09 | +3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.99 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.24 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | -0.60 | +15.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLLSX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | -0.17 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.21 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GLLSX и THQ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLLSX и THQ
Дивидендная доходность GLLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности THQ в 12.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.72% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
Просадки
Сравнение просадок GLLSX и THQ
Максимальная просадка GLLSX за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и THQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLLSX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -39.35% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -22.11% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.02% | -32.20% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -39.35% | +6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.66% | -11.70% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -8.66% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 8.90% | -5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLLSX и THQ
abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLLSX | THQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 6.96% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 12.57% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 21.87% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.84% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 20.48% | -3.11% |