Сравнение GLIV с MNRS
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - GLIV is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. GLIV is actively managed, while MNRS is passively managed. Over the past year, GLIV returned -80.75% vs 23.88% for MNRS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIV показывает доходность -35.29%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 19.11%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
MNRS
- 1 день
- 9.42%
- 1 месяц
- -26.41%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.21%
Сравнение доходности по годам GLIV и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -77.86% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 19.11% | 14.05% |
Correlation
The correlation between GLIV and MNRS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. MNRS — Ранг доходности на риск
GLIV
MNRS
Сравнение GLIV c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.11 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.42 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.79 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и MNRS
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -56.70% | -40.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -56.70% | -27.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -34.34% | -63.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -23.64% | -48.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 30.20% | +33.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) составляет 19.08%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что GLIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 20.50% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 54.07% | +16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 72.65% | +48.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 71.04% | +102.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 71.04% | +102.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и MNRS
GLIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | 0.00% | 0.00% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.46% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GLIV and MNRS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.50%) compared to GLIV (19.08%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 23.88% vs -80.75% for GLIV. On volatility, GLIV has been the lower-risk option at 19.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 23.88% return vs -80.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for GLIV.
GLIV is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор