Сравнение GLIV с BTC
GLIV (Grayscale Livepeer Trust (LPT)) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. Both are actively managed. Over the past year, GLIV returned -80.75% vs -44.62% for BTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLIV и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIV показывает доходность -35.29%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -25.64%.
GLIV
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -11.49%
- 6 месяцев
- -45.94%
- С начала года
- -35.29%
- 1 год
- -80.75%
- 3 года*
- -30.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.21%
BTC
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- -31.88%
- С начала года
- -25.64%
- 1 год
- -44.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.21%
Сравнение доходности по годам GLIV и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLIV Grayscale Livepeer Trust (LPT) | -35.29% | -84.65% | -28.90% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.64% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between GLIV and BTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIV vs. BTC — Ранг доходности на риск
GLIV
BTC
Сравнение GLIV c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIV | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.84 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.34 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIV и BTC
Максимальная просадка GLIV за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIV и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIV | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -53.30% | -44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -53.30% | -31.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.52% | -48.17% | -49.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -18.85% | -53.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.96% | 33.36% | +30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIV и BTC
Grayscale Livepeer Trust (LPT) (GLIV) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что GLIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIV | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 10.53% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.58% | 34.53% | +36.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.81% | 44.33% | +76.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 47.83% | +126.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 47.83% | +126.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIV и BTC
Ни GLIV, ни BTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLIV and BTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIV has higher volatility (19.08%) compared to BTC (10.53%). In terms of maximum drawdown, GLIV dropped -97.65% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, BTC leads with -44.62% vs -80.75% for GLIV. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 10.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -44.62% return vs -80.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLIV and BTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLIV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIV и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор