Сравнение GLDU.TO с KIN2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Kinross Gold Corporation (KIN2.DE).

GLDU.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDU.TO и KIN2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Kinross Gold Corporation (KIN2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDU.TO и KIN2.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF	13.03%	128.66%	42.19%	13.27%	-9.80%	-14.02%	35.05%	5.98%
KIN2.DE Kinross Gold Corporation	13.13%	200.10%	68.31%	44.31%	-19.90%	-23.71%	56.35%	6.56%

Разные валюты инструментов

GLDU.TO торгуется в CAD, в то время как KIN2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KIN2.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDU.TO показывает доходность 13.03%, а KIN2.DE немного выше – 13.13%.

GLDU.TO

1 день: 3.22%

1 месяц: -22.04%

С начала года: 13.03%

6 месяцев: 34.40%

1 год: 89.12%

3 года*: 54.23%

5 лет*: 32.01%

10 лет*: 17.50%

KIN2.DE

1 день: 7.63%

1 месяц: -9.77%

С начала года: 13.13%

6 месяцев: 28.29%

1 год: 148.19%

3 года*: 93.19%

5 лет*: 40.48%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF

Название символа

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с GLDU.TO:

GLDU.TO с AGQ GLDU.TO с CPXR GLDU.TO с HXT.TO GLDU.TO с QQCC.TO GLDU.TO с CHPS.TO GLDU.TO с USCL.TO GLDU.TO с HBNK.TO

Часто сравнивают с KIN2.DE:

KIN2.DE с XAUUSD=X KIN2.DE с ABX.TO KIN2.DE с GOLD KIN2.DE с ZGD.TO

Доходность на риск

GLDU.TO vs. KIN2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDU.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KIN2.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDU.TO c KIN2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) и Kinross Gold Corporation (KIN2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GLDU.TO	KIN2.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	3.10	-1.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.01	3.17	-1.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.43	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.32	4.80	-2.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.71	15.92	-8.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDU.TO vs. KIN2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDU.TO на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа KIN2.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDU.TO и KIN2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GLDU.TO	KIN2.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	3.10	-1.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	1.00	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.88	-0.65

Корреляция

Корреляция между GLDU.TO и KIN2.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDU.TO и KIN2.DE

GLDU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KIN2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
GLDU.TO BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KIN2.DE Kinross Gold Corporation	0.26%	0.28%	0.78%	1.30%	1.96%	1.41%	0.55%

Просадки

Сравнение просадок GLDU.TO и KIN2.DE

Максимальная просадка GLDU.TO за все время составила -77.99%, что больше максимальной просадки KIN2.DE в -69.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDU.TO и KIN2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	GLDU.TO	KIN2.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-77.99%	-63.17%	-14.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-38.13%	-28.99%	-9.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.18%	-54.54%	+13.36%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.47%	-14.67%	-11.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.02%	-25.59%	-23.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.45%	8.69%	+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDU.TO и KIN2.DE

BetaPro Gold Bullion 2x Daily Bull ETF (GLDU.TO) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KIN2.DE) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что GLDU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIN2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GLDU.TO	KIN2.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	20.78%	16.72%	+4.06%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	48.56%	37.75%	+10.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	55.14%	47.47%	+7.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.86%	40.67%	-4.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.40%	45.19%	-12.79%

Сравнение GLDU.TO с KIN2.DE

Доходность

Сравнение доходности GLDU.TO и KIN2.DE

Сравнение доходности по годам GLDU.TO и KIN2.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GLDU.TO

KIN2.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GLDU.TO vs. KIN2.DE — Ранг доходности на риск

GLDU.TO

KIN2.DE

Сравнение GLDU.TO c KIN2.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GLDU.TO vs. KIN2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDU.TO и KIN2.DE

Просадки

Сравнение просадок GLDU.TO и KIN2.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GLDU.TO и KIN2.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)