Сравнение GLDB с ABHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY).
GLDB и ABHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDB - это пассивный фонд от Strategy Shares, который отслеживает доходность Solactive Gold Backed Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. ABHY - это активно управляемый фонд от Abacus.
Доходность
Сравнение доходности GLDB и ABHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDB и ABHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -1.61% | -3.51% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | -0.78% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDB показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у ABHY с доходностью -0.78%.
GLDB
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABHY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDB и ABHY
GLDB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ABHY в 0.63%.
Доходность на риск
GLDB vs. ABHY — Ранг доходности на риск
GLDB
ABHY
Сравнение GLDB c ABHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GLDB) и Abacus Tactical High Yield ETF (ABHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDB | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.21 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между GLDB и ABHY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDB и ABHY
Дивидендная доходность GLDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ABHY в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDB Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABHY Abacus Tactical High Yield ETF | 5.25% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
Просадки
Сравнение просадок GLDB и ABHY
Максимальная просадка GLDB за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки ABHY в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDB и ABHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDB | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -16.96% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -2.55% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -5.86% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDB и ABHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDB | ABHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 3.83% | +40.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.50% | 5.58% | +38.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.50% | 5.50% | +39.00% |