Сравнение GLBE с PAYS
GLBE (Global-e Online Ltd.) and PAYS (PaySign, Inc.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GLBE returned -6.79%/yr vs 14.13%/yr for PAYS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и PAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -16.74%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 35.73%.
GLBE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.85%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -1.59%
- 3 года*
- -4.73%
- 5 лет*
- -6.79%
- 10 лет*
- —
PAYS
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 35.73%
- 6 месяцев
- 27.32%
- 1 год
- 38.42%
- 3 года*
- 39.77%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 43.04%
Сравнение доходности по годам GLBE и PAYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -16.74% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
PAYS PaySign, Inc. | 35.73% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -54.55% |
Correlation
The correlation between GLBE and PAYS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.70B
PAYS:
$426.54M
GLBE:
$0.67
PAYS:
$0.17
GLBE:
48.88
PAYS:
40.69
GLBE:
0.01
PAYS:
0.34
GLBE:
5.56
PAYS:
4.63
GLBE:
6.25
PAYS:
7.75
GLBE:
$1.02B
PAYS:
$91.47M
GLBE:
$467.05M
PAYS:
$46.93M
GLBE:
$146.46M
PAYS:
$22.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. PAYS — Ранг доходности на риск
GLBE
PAYS
Сравнение GLBE c PAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLBE | PAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.61 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.04 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLBE и PAYS
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки PAYS в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и PAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -98.95% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -62.85% | +29.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -64.60% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -64.77% | -14.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.93% | -61.06% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.28% | -69.37% | +17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 37.19% | -22.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и PAYS
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 13.51%, в то время как у PaySign, Inc. (PAYS) волатильность равна 17.34%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | PAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 17.34% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.12% | 51.60% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.63% | 72.57% | -25.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.03% | 67.43% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.12% | 76.01% | -7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и PAYS
Ни GLBE, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и PAYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и PAYS
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and PAYS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (17.34%) compared to GLBE (13.51%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs PAYS's -98.95%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и PAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор