PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GLAPY с CASY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLAPY с CASY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GLAPY (Glanbia PLC ADR) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GLAPY in Packaged Foods, CASY in Grocery Stores. Over the past 10 years, GLAPY returned 6.50%/yr vs 21.12%/yr for CASY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLAPY и CASY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glanbia PLC ADR (GLAPY) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLAPY показывает доходность 68.52%, что значительно выше, чем у CASY с доходностью 49.88%. За последние 10 лет акции GLAPY уступали акциям CASY по среднегодовой доходности: 6.50% против 21.12% соответственно.

GLAPY

1 день
0.00%
1 месяц
11.97%
6 месяцев
67.49%
С начала года
68.52%
1 год
107.79%
3 года*
28.62%
5 лет*
14.81%
10 лет*
6.50%

CASY

1 день
2.29%
1 месяц
-4.42%
6 месяцев
29.97%
С начала года
49.88%
1 год
60.33%
3 года*
49.98%
5 лет*
34.26%
10 лет*
21.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLAPY и CASY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLAPY
Glanbia PLC ADR		68.52%19.17%-8.77%65.78%-23.34%8.52%14.26%-37.49%6.63%10.60%
CASY
Casey's General Stores, Inc.		49.88%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%

Correlation

The correlation between GLAPY and CASY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2012 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLAPY:

$6.76B

CASY:

$30.60B

EPS

GLAPY:

€6.46

CASY:

$19.17

Коэффициент P/E

GLAPY:

19.39

CASY:

43.14

Коэффициент PEG

GLAPY:

0.98

CASY:

2.06

Коэффициент P/S

GLAPY:

0.86

CASY:

1.76

Коэффициент P/B

GLAPY:

3.79

CASY:

7.78

Общая выручка (12 мес.)

GLAPY:

€7.19B

CASY:

$17.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLAPY:

€2.04B

CASY:

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

GLAPY:

€750.51M

CASY:

$1.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glanbia PLC ADR

Casey's General Stores, Inc.

Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с MSFT

Доходность на риск

GLAPY vs. CASY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAPY
Ранг доходности на риск GLAPY: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAPY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAPY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAPY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAPY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAPY c CASY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glanbia PLC ADR (GLAPY) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLAPYCASYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.57
1.86

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.88
3.19

+9.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.60

1.38

+4.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.68

3.77

+15.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.08

11.74

+56.34

GLAPY vs. CASY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAPY на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа CASY равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAPY и CASY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLAPY и CASY

Максимальная просадка GLAPY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAPY и CASY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLAPYCASYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.48%

-74.32%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-16.07%

+10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.70%

-16.07%

-28.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-17.13%

-27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.48%

-33.41%

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.74%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-15.14%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

5.16%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAPY и CASY

Текущая волатильность для Glanbia PLC ADR (GLAPY) составляет 5.87%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что GLAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLAPYCASYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

11.04%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

27.48%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

32.52%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.63%

28.15%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

28.28%

+3.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAPY и CASY

Дивидендная доходность GLAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CASY в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.28%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
GLAPY
Glanbia PLC ADR		1.75%2.56%2.69%2.14%3.09%2.36%2.29%2.40%1.61%1.32%1.65%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLAPY и CASY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glanbia PLC ADR и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.71B
4.57B
(GLAPY) Общая выручка
(CASY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GLAPY значения в EUR, CASY значения в USD

Сравнение рентабельности GLAPY и CASY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Glanbia PLC ADR и Casey's General Stores, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
24.7%
26.0%
Активы портфеля
GLAPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glanbia PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 423.26M при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

GLAPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glanbia PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 159.51M при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

GLAPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Glanbia PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 71.22M при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

GLAPY and CASY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (11.04%) compared to GLAPY (5.87%). In terms of maximum drawdown, GLAPY dropped -56.48% vs CASY's -74.32%.

GLAPY currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLAPY и CASY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор