Сравнение GLAPY с CASY
GLAPY (Glanbia PLC ADR) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GLAPY in Packaged Foods, CASY in Grocery Stores. Over the past 10 years, GLAPY returned 5.66%/yr vs 21.22%/yr for CASY. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности GLAPY и CASY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLAPY показывает доходность 55.70%, а CASY немного ниже – 54.67%. За последние 10 лет акции GLAPY уступали акциям CASY по среднегодовой доходности: 5.66% против 21.22% соответственно.
GLAPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- 35.99%
- С начала года
- 55.70%
- 1 год
- 91.98%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 5.66%
- Всё время*
- 9.62%
CASY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 31.85%
- С начала года
- 54.67%
- 1 год
- 66.26%
- 3 года*
- 52.51%
- 5 лет*
- 35.02%
- 10 лет*
- 21.22%
- Всё время*
- 17.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $262.39M | $291.80M | $432.12M | |
GLAPY Glanbia PLC ADR | $2.49K | $9.44K | $19.05K |
Сравнение доходности по годам GLAPY и CASY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAPY Glanbia PLC ADR | 55.70% | 19.17% | -8.77% | 65.78% | -23.34% | 8.52% | 14.26% | -37.49% | 6.63% | 10.60% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 54.67% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
Correlation
The correlation between GLAPY and CASY is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2012 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
GLAPY:
$5.99B
CASY:
$31.56B
GLAPY:
€6.46
CASY:
$19.19
GLAPY:
17.74
CASY:
44.45
GLAPY:
0.89
CASY:
2.12
GLAPY:
0.79
CASY:
1.81
GLAPY:
3.47
CASY:
8.03
GLAPY:
€7.19B
CASY:
$17.56B
GLAPY:
€2.04B
CASY:
$4.32B
GLAPY:
€750.51M
CASY:
$1.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAPY vs. CASY — Ранг доходности на риск
GLAPY
CASY
Сравнение GLAPY c CASY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glanbia PLC ADR (GLAPY) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLAPY | CASY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.86 | 1.41 | +2.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.16 | 4.14 | +8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.07 | 12.57 | +28.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLAPY и CASY
Максимальная просадка GLAPY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAPY и CASY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAPY | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -74.32% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -16.07% | +8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.70% | -16.07% | -28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -17.13% | -27.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.48% | -33.41% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -6.85% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -15.13% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 5.29% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAPY и CASY
Текущая волатильность для Glanbia PLC ADR (GLAPY) составляет 7.91%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что GLAPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAPY | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 10.71% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 27.32% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.37% | 32.85% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.63% | 28.19% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.93% | 28.31% | +3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAPY и CASY
Дивидендная доходность GLAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CASY в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.28% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
GLAPY Glanbia PLC ADR | 1.89% | 2.56% | 2.69% | 2.14% | 3.09% | 2.36% | 2.29% | 2.40% | 1.61% | 1.32% | 1.65% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAPY и CASY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glanbia PLC ADR и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLAPY и CASY
GLAPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Glanbia PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 423.26M при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
GLAPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Glanbia PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 159.51M при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
GLAPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Glanbia PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 71.22M при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
GLAPY and CASY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASY has higher volatility (10.71%) compared to GLAPY (7.91%). In terms of maximum drawdown, GLAPY dropped -56.48% vs CASY's -74.32%.
GLAPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLAPY и CASY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор