Сравнение GLAPY с CASY
GLAPY (Glanbia PLC ADR) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GLAPY in Packaged Foods, CASY in Grocery Stores. Over the past 10 years, GLAPY returned 5.54%/yr vs 20.86%/yr for CASY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GLAPY и CASY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLAPY показывает доходность 53.86%, что значительно выше, чем у CASY с доходностью 40.30%. За последние 10 лет акции GLAPY уступали акциям CASY по среднегодовой доходности: 5.54% против 20.86% соответственно.
GLAPY
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 28.18%
- С начала года
- 53.86%
- 6 месяцев
- 53.86%
- 1 год
- 89.71%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 5.54%
CASY
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 40.30%
- 6 месяцев
- 39.65%
- 1 год
- 77.16%
- 3 года*
- 50.82%
- 5 лет*
- 29.48%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам GLAPY и CASY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAPY Glanbia PLC ADR | 53.86% | 19.17% | -8.77% | 65.78% | -23.34% | 8.52% | 14.26% | -37.49% | 6.63% | 10.60% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 40.30% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
Correlation
The correlation between GLAPY and CASY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2012 г. | -0.01 |
The correlation between GLAPY and CASY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLAPY:
$6.49B
CASY:
$28.83B
GLAPY:
$6.46
CASY:
$17.43
GLAPY:
20.27
CASY:
44.41
GLAPY:
1.02
CASY:
2.91
GLAPY:
0.90
CASY:
1.70
GLAPY:
$7.19B
CASY:
$16.98B
GLAPY:
$2.04B
CASY:
$3.05B
GLAPY:
$750.51M
CASY:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLAPY vs. CASY — Ранг доходности на риск
GLAPY
CASY
Сравнение GLAPY c CASY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glanbia PLC ADR (GLAPY) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAPY | CASY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.03 | 1.52 | +5.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.75 | 4.83 | +23.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.01 | 21.47 | +51.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAPY | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 2.98 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.13 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.76 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GLAPY и CASY
Максимальная просадка GLAPY за все время составила -56.48%, что меньше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAPY и CASY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLAPY | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -74.32% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -16.07% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.70% | -16.07% | -28.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -21.10% | -23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.48% | -33.41% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.85% | +12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -15.15% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.61% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAPY и CASY
Glanbia PLC ADR (GLAPY) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с Casey's General Stores, Inc. (CASY) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что GLAPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLAPY | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 8.20% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.33% | 18.73% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.49% | 26.07% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 26.35% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 27.41% | +4.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAPY и CASY
Дивидендная доходность GLAPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности CASY в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.29% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
GLAPY Glanbia PLC ADR | 1.91% | 2.56% | 2.69% | 2.14% | 3.09% | 2.36% | 2.29% | 2.40% | 1.61% | 1.32% | 1.65% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLAPY и CASY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glanbia PLC ADR и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLAPY и CASY
GLAPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glanbia PLC ADR сообщила о валовой прибыли в 423.26M при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLAPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glanbia PLC ADR сообщила об операционной прибыли в 159.51M при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLAPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glanbia PLC ADR сообщила о чистой прибыли в 71.22M при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.07M при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
GLAPY and CASY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLAPY has higher volatility (15.99%) compared to CASY (8.20%). In terms of maximum drawdown, GLAPY dropped -56.48% vs CASY's -74.32%.
GLAPY currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLAPY и CASY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор