- ISIN
- US3767881051
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.99B
- Enterprise Value
- $7.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €6.46
- Коэффициент P/E
- 17.74
- Коэффициент PEG
- 0.89
- Общая выручка (12 мес.)
- €7.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.04B
- EBITDA (12 мес.)
- €750.51M
- Годовой диапазон
- $71.00 - $143.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.54%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 68
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $9.44K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GLAPY
Glanbia PLC ADR (GLAPY) прибавил 55.7% с начала года. По цене $133 за акцию GLAPY торгуется на 7.6% ниже 52-недельного максимума в $143. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GLAPY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,719.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Glanbia PLC ADR (GLAPY) показал доход в 55.70% с начала года и 91.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GLAPY составила 5.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Glanbia PLC ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- 35.99%
- С начала года
- 55.70%
- 1 год
- 91.98%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 5.66%
- Всё время*
- 9.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GLAPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был авг. 2019 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GLAPY закрывался с повышением в 7% случаев. Лучший день был 7 мар. 2023 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 17 мар. 2025 г. с доходностью -30.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.49% | -0.77% | 1.55% | 4.04% | 15.66% | 16.73% | -3.93% | 0.00% | 55.70% | ||||
| 2025 | 0.00% | 0.00% | -13.76% | -1.91% | 1.95% | 12.08% | 0.00% | 16.87% | -3.11% | 0.00% | 8.89% | 0.00% | 19.17% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 12.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.00% | -11.04% | -7.46% | -3.99% | -8.77% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 33.90% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 4.21% | 9.10% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 65.78% |
| 2022 | -0.06% | 3.00% | -14.13% | -5.76% | 2.82% | -9.17% | 2.06% | 0.00% | 13.07% | -2.22% | -12.67% | 0.00% | -23.34% |
| 2021 | -5.15% | 0.00% | 11.32% | 6.33% | 10.04% | 0.00% | 9.93% | 3.79% | -2.82% | -8.52% | -18.01% | 5.62% | 8.52% |
Метрики бенчмарка
Glanbia PLC ADR has an annualized alpha of 14.80%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2012.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (56.10%) than losses (52.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.80%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 56.10%
- Участие в снижении
- 52.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GLAPY имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Glanbia PLC ADR (GLAPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLAPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.86 | 1.32 | +2.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.16 | 2.50 | +9.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.07 | 10.58 | +30.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Glanbia PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.22 | $2.02 | $1.80 | $1.61 | $1.64 | $1.50 | $1.41 | $1.55 | $1.21 | $1.38 | $0.65 |
Дивидендный доход | 1.89% | 2.56% | 2.69% | 2.14% | 3.09% | 2.36% | 2.29% | 2.40% | 1.61% | 1.32% | 1.65% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Glanbia PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Glanbia PLC ADR дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Glanbia PLC ADR коэффициент выплат составляет 63.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Glanbia PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Glanbia PLC ADR показал максимальную просадку в 56.48%, зарегистрированную 13 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1006 торговых сессий.
Текущая просадка Glanbia PLC ADR составляет 7.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.48%апр. 2020 г. | 1y 18d | 3y 12mo | 5y 17dмарт 2019 г. - апр. 2024 г. | Обвал COVID2020 |
-44.70%март 2025 г. | 5mo 4d | 10mo 18d | 1y 3moокт. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.61%дек. 2016 г. | 8mo 19d | 2y 2mo | 2y 10moапр. 2016 г. - февр. 2019 г. | — |
-10.66%сент. 2014 г. | 6mo 8d | 4mo 1d | 10mo 9dмарт 2014 г. - янв. 2015 г. | — |
-10.11%дек. 2015 г. | 4mo 3d | 2mo 12d | 6mo 15dавг. 2015 г. - февр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| GLAPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.48% | -56.78% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | -9.10% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.70% | -18.90% | -25.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.70% | -25.43% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.48% | -33.92% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -0.17% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.49% | -10.69% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.14% | +0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Glanbia PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Glanbia PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GLAPY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у GLAPY коэффициент P/E составляет 17.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GLAPY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у GLAPY коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GLAPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у GLAPY коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GLAPY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у GLAPY коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GLAPY
Добавьте Glanbia PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GLAPY