Сравнение GIYIX с MYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).
GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GIYIX и MYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIYIX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 0.42% | 5.20% | 7.04% | 6.81% | -1.19% | 0.17% | 1.78% | 2.45% | 0.16% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%.
GIYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIYIX и MYFRX
GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии MYFRX в 0.44%.
Доходность на риск
GIYIX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
GIYIX
MYFRX
Сравнение GIYIX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIYIX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 2.63 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.85 | 8.48 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 2.94 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.76 | 10.43 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 54.11 | 34.81 | +19.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIYIX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.63 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.45 | 2.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 1.44 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между GIYIX и MYFRX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIYIX и MYFRX
Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности MYFRX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 3.99% | 4.35% | 5.15% | 4.38% | 1.67% | 0.78% | 1.45% | 2.52% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок GIYIX и MYFRX
Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и MYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIYIX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -10.08% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.41% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.15% | -1.52% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.21% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.27% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.12% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIYIX и MYFRX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) имеют волатильность 0.22% и 0.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIYIX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.21% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.04% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.54% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.59% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 1.83% | -0.40% |