PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40169J5231

CUSIP

40169J523

Эмитент

Guggenheim

Дата выпуска

11 мар. 2014 г.

Категория

Ultrashort Bond

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GIYIX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) показал доход в 1.75% с начала года и 5.82% за последние 12 месяцев.

GIYIX

С начала года

1.75%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.28%

1 год

5.82%

3 года

5.81%

5 лет

3.54%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIYIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%0.44%0.37%0.35%0.10%1.75%
20240.84%0.42%0.63%0.24%0.75%0.61%0.84%0.66%0.61%0.24%0.45%0.52%7.03%
20231.44%0.37%0.14%0.62%0.34%0.59%0.71%0.52%0.26%0.28%1.13%1.13%7.80%
2022-0.23%-0.32%-0.52%-0.10%-0.30%-0.69%0.48%0.19%-0.59%0.08%0.74%0.71%-0.57%
20210.17%-0.03%-0.11%0.18%0.17%-0.03%0.08%0.07%0.07%-0.23%-0.03%-0.01%0.30%
20200.28%0.25%-1.82%0.82%0.64%0.41%0.40%0.28%0.22%-0.09%0.19%0.20%1.75%
20190.18%0.22%0.30%0.21%0.26%0.13%0.24%0.24%0.21%0.19%0.06%0.18%2.45%
20180.16%0.16%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GIYIX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GIYIX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim Ultra Short Duration Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.92
  • За 5 лет: 2.48
  • За всё время: 2.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim Ultra Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.45$0.52$0.52$0.22$0.09$0.14$0.25$0.06

Дивидендный доход

4.44%5.14%5.26%2.29%0.92%1.45%2.51%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Ultra Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.15
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.52
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.22
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim Ultra Short Duration Fund показал максимальную просадку в 3.50%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim Ultra Short Duration Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.5%10 мар. 2020 г.1225 мар. 2020 г.7816 июл. 2020 г.90
-2.57%6 окт. 2021 г.24829 сент. 2022 г.8431 янв. 2023 г.332
-0.41%13 мар. 2023 г.416 мар. 2023 г.1131 мар. 2023 г.15
-0.31%12 мая 2023 г.1025 мая 2023 г.331 мая 2023 г.13
-0.31%12 окт. 2023 г.417 окт. 2023 г.1031 окт. 2023 г.14
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...