Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX)
Информация о фонде
| ISIN | US40169J5231 |
|---|---|
| CUSIP | 40169J523 |
| Эмитент | Guggenheim |
| Дата выпуска | 11 мар. 2014 г. |
| Категория | Ultrashort Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия GIYIX составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim Ultra Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim Ultra Short Duration Fund показал доход в 2.47% с начала года и 7.78% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.47% | 11.18% |
| 1 месяц | 0.75% | 5.60% |
| 6 месяцев | 4.37% | 17.48% |
| 1 год | 7.78% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.62% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GIYIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.84% | 0.43% | 0.63% | 0.24% | 2.47% | ||||||||
| 2023 | 1.44% | 0.38% | 0.14% | 0.62% | 0.34% | 0.59% | 0.72% | 0.53% | 0.26% | 0.28% | 1.13% | 1.13% | 7.80% |
| 2022 | -0.23% | -0.32% | -0.52% | -0.10% | -0.30% | -0.70% | 0.48% | 0.19% | -0.59% | 0.08% | 0.74% | 0.71% | -0.57% |
| 2021 | 0.17% | -0.03% | -0.11% | 0.18% | 0.17% | -0.02% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | -0.23% | -0.03% | -0.01% | 0.30% |
| 2020 | 0.27% | 0.25% | -1.82% | 0.82% | 0.64% | 0.41% | 0.40% | 0.28% | 0.22% | -0.09% | 0.19% | 0.20% | 1.75% |
| 2019 | 0.19% | 0.22% | 0.30% | 0.21% | 0.26% | 0.13% | 0.24% | 0.24% | 0.21% | 0.19% | 0.06% | 0.18% | 2.45% |
| 2018 | 0.16% | 0.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GIYIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
GIYIX (Guggenheim Ultra Short Duration Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim Ultra Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.52 | $0.22 | $0.09 | $0.14 | $0.25 | $0.06 |
Дивидендный доход | 5.38% | 5.29% | 2.29% | 0.91% | 1.42% | 2.52% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim Ultra Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | |||||||
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.52 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2020 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2018 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim Ultra Short Duration Fund показал максимальную просадку в 3.50%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim Ultra Short Duration Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.5% | 10 мар. 2020 г. | 12 | 25 мар. 2020 г. | 78 | 16 июл. 2020 г. | 90 |
| -2.57% | 6 окт. 2021 г. | 248 | 29 сент. 2022 г. | 84 | 31 янв. 2023 г. | 332 |
| -0.41% | 13 мар. 2023 г. | 4 | 16 мар. 2023 г. | 11 | 31 мар. 2023 г. | 15 |
| -0.31% | 12 мая 2023 г. | 10 | 25 мая 2023 г. | 3 | 31 мая 2023 г. | 13 |
| -0.31% | 2 окт. 2023 г. | 12 | 17 окт. 2023 г. | 10 | 31 окт. 2023 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim Ultra Short Duration Fund составляет 0.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.