Сравнение GIYIX с GIUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX).
GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. GIUSX управляется Guggenheim.
Доходность
Сравнение доходности GIYIX и GIUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIYIX и GIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 0.42% | 5.20% | 7.04% | 6.81% | -1.19% | 0.17% | 1.78% | 2.45% | 0.16% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.40% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью -0.40%.
GIYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
GIUSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIYIX и GIUSX
GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GIUSX в 0.50%.
Доходность на риск
GIYIX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск
GIYIX
GIUSX
Сравнение GIYIX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIYIX | GIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.10 | 0.93 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.85 | 1.34 | +7.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.16 | +1.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.76 | 1.67 | +10.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.87 | 4.97 | +47.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIYIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 0.93 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.45 | 0.05 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.16 | 0.70 | +1.47 |
Корреляция
Корреляция между GIYIX и GIUSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIYIX и GIUSX
Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности GIUSX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 3.99% | 4.35% | 5.15% | 4.38% | 1.67% | 0.78% | 1.45% | 2.52% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.38% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок GIYIX и GIUSX
Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что меньше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и GIUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIYIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -22.02% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -2.99% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.15% | -22.02% | +18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.60% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -4.12% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 1.01% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIYIX и GIUSX
Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.22%, в то время как у Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIYIX | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.64% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.59% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 4.41% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 5.87% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.43% | 4.80% | -3.37% |