PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIYIX с CBUDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIYIX с CBUDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX).

GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. CBUDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GIYIX и CBUDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIYIX и CBUDX

2026 (YTD)20252024202320222021
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		0.42%5.20%7.04%6.81%-1.19%-0.05%
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		0.75%5.25%5.83%5.61%2.25%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, GIYIX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у CBUDX с доходностью 0.75%.

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.28%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.64%
10 лет*
—

CBUDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.88%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund

Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с NUSIXGIYIX с MUIIXGIYIX с NUSFXGIYIX с CUTAXGIYIX с FHCOX
Часто сравнивают с CBUDX:
CBUDX с CBYYXCBUDX с PAAACBUDX с PRTBXCBUDX с BUSIXCBUDX с PIASXCBUDX с SADIXCBUDX с BBBIX

Сравнение комиссий GIYIX и CBUDX

GIYIX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CBUDX в 0.89%.

CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Доходность на риск

GIYIX vs. CBUDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CBUDX
Ранг доходности на риск CBUDX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIYIX c CBUDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) и CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIYIXCBUDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

5.73

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.85

10.91

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.84

4.60

-1.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.76

12.17

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

54.11

79.91

-25.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIYIX vs. CBUDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIYIX на текущий момент составляет 3.10, что ниже коэффициента Шарпа CBUDX равного 5.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIYIX и CBUDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIYIXCBUDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

5.73

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

4.58

-2.41

Корреляция

Корреляция между GIYIX и CBUDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIYIX и CBUDX

Дивидендная доходность GIYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности CBUDX в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		3.99%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		4.57%4.61%5.68%5.67%2.94%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIYIX и CBUDX

Максимальная просадка GIYIX за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки CBUDX в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIYIX и CBUDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIYIXCBUDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.50%

-0.40%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.40%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.30%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.03%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.06%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GIYIX и CBUDX

Текущая волатильность для Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) составляет 0.22%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что GIYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIYIXCBUDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.42%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

0.68%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

0.85%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.49%

0.92%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

0.92%

+0.51%