Сравнение GIUSX с GIYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX).
GIUSX управляется Guggenheim. GIYIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GIUSX и GIYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIUSX и GIYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | -0.47% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 0.97% |
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 0.42% | 5.20% | 7.04% | 6.81% | -1.19% | 0.17% | 1.78% | 2.45% | 0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GIUSX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GIYIX с доходностью 0.42%.
GIUSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.75%
GIYIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIUSX и GIYIX
GIUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GIYIX в 0.34%.
Доходность на риск
GIUSX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск
GIUSX
GIYIX
Сравнение GIUSX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIUSX | GIYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 3.10 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 8.85 | -7.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.84 | -1.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 11.76 | -9.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 54.11 | -48.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIUSX | GIYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 3.10 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.45 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 2.16 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между GIUSX и GIYIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIUSX и GIYIX
Дивидендная доходность GIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности GIYIX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.39% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
GIYIX Guggenheim Ultra Short Duration Fund | 3.99% | 4.35% | 5.15% | 4.38% | 1.67% | 0.78% | 1.45% | 2.52% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIUSX и GIYIX
Максимальная просадка GIUSX за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIUSX и GIYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIUSX | GIYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -3.50% | -18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -0.40% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -3.15% | -18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.30% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -0.36% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.09% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIUSX и GIYIX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что GIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIUSX | GIYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.22% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 1.02% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 1.44% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 1.49% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.80% | 1.43% | +3.37% |