PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILT с ONDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILT с ONDS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GILT (Gilat Satellite Networks Ltd) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 5 years, GILT returned 6.65%/yr vs 2.67%/yr for ONDS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILT и ONDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью -4.41%.

GILT

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.15%
С начала года
15.92%
6 месяцев
18.30%
1 год
138.10%
3 года*
37.66%
5 лет*
6.65%
10 лет*
14.56%

ONDS

1 день
-5.09%
1 месяц
5.30%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
6.63%
1 год
445.61%
3 года*
104.56%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILT и ONDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		15.92%110.41%0.65%5.34%-17.96%18.14%-12.01%-9.43%2.81%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		-4.41%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%0.00%33.33%

Correlation

The correlation between GILT and ONDS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.21

The correlation between GILT and ONDS shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GILT:

$0.49

ONDS:

$1.54

Коэффициент P/E

GILT:

30.72

ONDS:

6.06

Коэффициент P/S

GILT:

2.09

ONDS:

15.27

Общая выручка (12 мес.)

GILT:

$470.09M

ONDS:

$96.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

GILT:

$142.60M

ONDS:

$43.33M

EBITDA (12 мес.)

GILT:

$56.44M

ONDS:

-$75.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilat Satellite Networks Ltd

Ondas Holdings Inc.

Часто сравнивают с GILT:
GILT с FTVGILT с CRDOGILT с WMTGILT с AAPLGILT с SPYGILT с DNNGILT с INTC
Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHR

Доходность на риск

GILT vs. ONDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг доходности на риск GILT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILT c ONDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILTONDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.55

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.43

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

8.42

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

18.67

-8.72

GILT vs. ONDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа ONDS равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и ONDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILT и ONDS

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и ONDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILTONDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-98.28%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.96%

-53.37%

+18.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.94%

-83.28%

+41.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.20%

-96.99%

+33.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-52.15%

-47.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-71.41%

-9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.93%

24.01%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и ONDS

Текущая волатильность для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) составляет 25.22%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 44.08%. Это указывает на то, что GILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILTONDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.22%

44.08%

-18.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.23%

78.27%

-18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.60%

127.45%

-55.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.93%

113.81%

-64.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

120.73%

-72.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и ONDS

Ни GILT, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILT и ONDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilat Satellite Networks Ltd и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20222023202420252026
110.47M
50.12M
(GILT) Общая выручка
(ONDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GILT and ONDS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (44.08%) compared to GILT (25.22%). In terms of maximum drawdown, GILT dropped -99.94% vs ONDS's -98.28%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILT и ONDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор