PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GILT с FARO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GILT с FARO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и FARO Technologies, Inc. (FARO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GILT или FARO.

Корреляция

Корреляция между GILT и FARO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GILT и FARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и FARO Technologies, Inc. (FARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.77%
85.05%
GILT
FARO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GILT:

0.55

FARO:

0.98

Коэф-т Сортино

GILT:

1.13

FARO:

2.17

Коэф-т Омега

GILT:

1.15

FARO:

1.26

Коэф-т Кальмара

GILT:

0.25

FARO:

0.74

Коэф-т Мартина

GILT:

1.94

FARO:

5.35

Индекс Язвы

GILT:

13.00%

FARO:

11.76%

Дневная вол-ть

GILT:

45.93%

FARO:

64.24%

Макс. просадка

GILT:

-99.94%

FARO:

-92.31%

Текущая просадка

GILT:

-99.77%

FARO:

-68.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILT:

$362.36M

FARO:

$583.13M

EPS

GILT:

$0.44

FARO:

-$0.04

Коэффициент PEG

GILT:

0.00

FARO:

-19.38

Коэффициент P/S

GILT:

1.19

FARO:

1.71

Коэффициент P/B

GILT:

1.19

FARO:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

GILT:

$229.37M

FARO:

$341.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

GILT:

$85.28M

FARO:

$191.08M

EBITDA (12 мес.)

GILT:

$35.53M

FARO:

$24.46M

Доходность по периодам

С начала года, GILT показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FARO с доходностью 18.57%. За последние 10 лет акции GILT превзошли акции FARO по среднегодовой доходности: 2.61% против -2.94% соответственно.

GILT

С начала года

3.41%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

25.20%

1 год

25.94%

5 лет

-2.94%

10 лет

2.61%

FARO

С начала года

18.57%

1 месяц

9.41%

6 месяцев

64.59%

1 год

57.93%

5 лет

-11.38%

10 лет

-2.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GILT и FARO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GILT
Ранг риск-скорректированной доходности GILT, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FARO
Ранг риск-скорректированной доходности FARO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FARO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GILT c FARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) и FARO Technologies, Inc. (FARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GILT, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GILT: 0.55
FARO: 0.98
Коэффициент Сортино GILT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GILT: 1.13
FARO: 2.17
Коэффициент Омега GILT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GILT: 1.15
FARO: 1.26
Коэффициент Кальмара GILT, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GILT: 0.25
FARO: 0.74
Коэффициент Мартина GILT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GILT: 1.94
FARO: 5.35

Показатель коэффициента Шарпа GILT на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FARO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILT и FARO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.98
GILT
FARO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILT и FARO

Ни GILT, ни FARO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
GILT
Gilat Satellite Networks Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%8.91%5.52%5.71%
FARO
FARO Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GILT и FARO

Максимальная просадка GILT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки FARO в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILT и FARO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.77%
-68.71%
GILT
FARO

Волатильность

Сравнение волатильности GILT и FARO

Текущая волатильность для Gilat Satellite Networks Ltd (GILT) составляет 16.67%, в то время как у FARO Technologies, Inc. (FARO) волатильность равна 27.55%. Это указывает на то, что GILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.67%
27.55%
GILT
FARO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILT и FARO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilat Satellite Networks Ltd и FARO Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M50.00M60.00M70.00M80.00M90.00M100.00M20212022202320242025
78.13M
82.86M
(GILT) Общая выручка
(FARO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GILT и FARO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilat Satellite Networks Ltd и FARO Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
39.7%
57.0%
(GILT) Валовая рентабельность
(FARO) Валовая рентабельность
GILT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о валовой прибыли в 31.02M при выручке в 78.13M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
FARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., FARO Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.24M при выручке в 82.86M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.
GILT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила об операционной прибыли в 12.77M при выручке в 78.13M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
FARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., FARO Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 82.86M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
GILT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Gilat Satellite Networks Ltd сообщила о чистой прибыли в 11.76M при выручке в 78.13M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
FARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., FARO Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 906.00K при выручке в 82.86M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.