Сравнение GILHX с SECEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX).
GILHX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. SECEX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 10 сент. 1962 г..
Доходность
Сравнение доходности GILHX и SECEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GILHX и SECEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | -0.01% | 6.02% | 6.00% | 7.28% | -4.90% | 0.00% | 6.51% | 2.21% | 1.66% | 2.91% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | -6.02% | 16.04% | 25.74% | 26.72% | -21.98% | 28.21% | 17.76% | 29.62% | -7.18% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GILHX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у SECEX с доходностью -6.02%. За последние 10 лет акции GILHX уступали акциям SECEX по среднегодовой доходности: 3.12% против 12.73% соответственно.
GILHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.12%
SECEX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.26%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GILHX и SECEX
GILHX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SECEX в 1.31%.
Доходность на риск
GILHX vs. SECEX — Ранг доходности на риск
GILHX
SECEX
Сравнение GILHX c SECEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) и Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILHX | SECEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.83 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 1.30 | +3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.19 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 1.30 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 5.71 | +11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILHX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.83 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.59 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.71 | 0.71 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.29 | +1.38 |
Корреляция
Корреляция между GILHX и SECEX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILHX и SECEX
Дивидендная доходность GILHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SECEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILHX Guggenheim Limited Duration Fund | 4.15% | 4.43% | 4.38% | 4.31% | 2.05% | 1.79% | 2.25% | 2.31% | 2.35% | 2.39% | 3.07% | 3.54% |
SECEX Guggenheim StylePlus - Large Core Fund | 3.14% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
Просадки
Сравнение просадок GILHX и SECEX
Максимальная просадка GILHX за все время составила -8.10%, что меньше максимальной просадки SECEX в -73.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILHX и SECEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GILHX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -73.88% | +65.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -11.96% | +10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -27.55% | +19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.10% | -35.59% | +27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -7.61% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -20.77% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.71% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILHX и SECEX
Текущая волатильность для Guggenheim Limited Duration Fund (GILHX) составляет 0.54%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GILHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GILHX | SECEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 5.25% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 9.46% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 18.06% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.20% | 16.98% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.83% | 18.07% | -16.24% |