Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX)
Информация о фонде
US40168W1036
10 сент. 1962 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SECEX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guggenheim StylePlus - Large Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund показал доход в 2.86% с начала года и 2.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guggenheim StylePlus - Large Core Fund составила 0.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
SECEX
2.86%
3.26%
-8.14%
2.79%
-0.10%
0.47%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SECEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.18% | 2.86% | |||||||||||
| 2024 | 1.98% | 5.06% | 3.56% | -4.60% | 5.11% | 3.52% | 1.77% | 2.41% | 2.07% | -0.85% | 6.08% | -18.53% | 4.98% |
| 2023 | 6.86% | -2.58% | 3.59% | 1.42% | 0.06% | 6.72% | 3.31% | -1.57% | -4.85% | -2.44% | 9.34% | 5.14% | 26.72% |
| 2022 | -5.52% | -3.32% | 2.91% | -8.66% | -0.20% | -9.14% | 9.18% | -4.38% | -10.06% | 7.79% | 6.00% | -31.93% | -43.16% |
| 2021 | -0.63% | 2.47% | 4.57% | 5.20% | 0.79% | 2.17% | 2.31% | 3.01% | -4.87% | 6.55% | -0.58% | 0.32% | 22.88% |
| 2020 | -0.46% | -8.33% | -14.47% | 13.71% | 5.28% | 2.39% | 5.85% | 7.33% | -3.60% | -2.74% | 11.22% | -4.26% | 8.51% |
| 2019 | 7.96% | 3.01% | 1.78% | 3.80% | -6.73% | 7.11% | 1.39% | -2.15% | 2.15% | 2.20% | 3.63% | 2.74% | 29.42% |
| 2018 | 5.73% | -3.88% | -2.64% | 0.13% | 1.96% | 0.44% | 3.82% | 3.18% | 0.45% | -7.18% | 1.87% | -25.52% | -23.12% |
| 2017 | 1.95% | 4.17% | -0.00% | 0.90% | 1.27% | 0.75% | 2.11% | 0.12% | 2.15% | 2.14% | 3.30% | -13.95% | 3.65% |
| 2016 | -5.22% | -0.42% | 7.01% | 0.74% | 1.91% | 0.29% | 4.02% | 0.37% | 0.18% | -1.88% | 3.78% | 0.01% | 10.76% |
| 2015 | -2.95% | 5.76% | -1.35% | 1.02% | 1.31% | -2.03% | 1.85% | -6.10% | -2.58% | 8.33% | 0.22% | -11.95% | -9.58% |
| 2014 | -3.08% | 4.56% | 1.32% | 0.91% | 2.54% | 1.98% | -1.36% | 4.06% | -1.45% | 2.28% | 2.83% | -12.62% | 0.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SECEX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim StylePlus - Large Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $0.50 | $0.22 | $0.08 | $0.19 | $0.31 | $0.29 | $0.24 | $0.16 | $0.12 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.10% | 3.18% | 2.49% | 1.35% | 0.29% | 0.81% | 1.41% | 1.70% | 1.07% | 0.74% | 0.61% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund показал максимальную просадку в 83.25%, зарегистрированную 1 янв. 1988 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.
Текущая просадка Guggenheim StylePlus - Large Core Fund составляет 42.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.25% | 26 авг. 1987 г. | 93 | 1 янв. 1988 г. | 355 | 12 мая 1989 г. | 448 |
| -80.34% | 18 окт. 1993 г. | 316 | 2 янв. 1995 г. | 177 | 6 сент. 1995 г. | 493 |
| -79.36% | 17 июл. 1990 г. | 93 | 22 нояб. 1990 г. | 57 | 11 февр. 1991 г. | 150 |
| -79.28% | 20 июл. 1998 г. | 36 | 7 сент. 1998 г. | 77 | 23 дек. 1998 г. | 113 |
| -78.61% | 8 дек. 1997 г. | 14 | 25 дек. 1997 г. | 53 | 10 мар. 1998 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Guggenheim StylePlus - Large Core Fund составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.