PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US40168W1036

Эмитент

Guggenheim

Дата выпуска

10 сент. 1962 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SECEX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim StylePlus - Large Core Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) показал доход в 0.05% с начала года и 13.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SECEX составила 11.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

SECEX

С начала года

0.05%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-2.37%

1 год

13.07%

3 года

13.23%

5 лет

14.98%

10 лет

11.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SECEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.18%-1.61%-5.54%-0.92%6.34%0.05%
20241.98%5.06%3.56%-4.60%5.10%3.52%1.76%2.41%2.07%-0.85%6.08%-2.42%25.73%
20236.86%-2.58%3.59%1.42%0.06%6.72%3.31%-1.57%-4.85%-2.44%9.34%5.14%26.72%
2022-5.52%-3.32%2.91%-8.66%-0.20%-9.14%9.18%-4.38%-10.06%7.79%6.00%-6.57%-21.98%
2021-0.63%2.47%4.57%5.20%0.79%2.17%2.31%3.01%-4.87%6.54%-0.58%4.67%28.21%
2020-0.46%-8.33%-14.47%13.71%5.28%2.39%5.85%7.33%-3.60%-2.74%11.22%3.90%17.77%
20197.96%3.01%1.78%3.80%-6.73%7.10%1.39%-2.15%2.15%2.20%3.63%2.90%29.63%
20185.73%-3.88%-2.64%0.13%1.96%0.44%3.82%3.18%0.45%-7.18%1.87%-10.08%-7.18%
20171.95%4.17%-0.00%0.89%1.27%0.75%2.11%0.12%2.15%2.14%3.30%1.28%21.99%
2016-5.23%-0.42%7.01%0.74%1.91%0.29%4.02%0.37%0.18%-1.88%3.78%1.99%12.95%
2015-2.95%5.76%-1.35%1.02%1.31%-2.03%1.85%-6.10%-2.58%8.33%0.22%-1.82%0.82%
2014-3.08%4.56%1.32%0.91%2.54%1.98%-1.36%4.06%-1.45%2.28%2.83%-0.34%14.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SECEX составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SECEX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SECEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Guggenheim StylePlus - Large Core Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.73
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.63
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guggenheim StylePlus - Large Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.76 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.76$4.76$0.50$6.62$1.33$2.18$0.35$3.88$4.27$0.59$2.48$3.39

Дивидендный доход

23.08%23.09%2.49%40.57%4.58%9.21%1.57%22.52%18.80%2.68%12.32%15.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.76$4.76
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.62$6.62
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.18$2.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.88$3.88
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.27$4.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2014$3.39$3.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Guggenheim StylePlus - Large Core Fund показал максимальную просадку в 83.25%, зарегистрированную 1 янв. 1988 г.. Полное восстановление заняло 355 торговых сессий.

Текущая просадка Guggenheim StylePlus - Large Core Fund составляет 3.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.25%26 авг. 1987 г.931 янв. 1988 г.35512 мая 1989 г.448
-80.34%18 окт. 1993 г.3162 янв. 1995 г.1776 сент. 1995 г.493
-79.36%17 июл. 1990 г.9322 нояб. 1990 г.5711 февр. 1991 г.150
-79.28%20 июл. 1998 г.367 сент. 1998 г.7723 дек. 1998 г.113
-76.99%4 июл. 1986 г.1301 янв. 1987 г.1015 янв. 1987 г.140
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...