- ISIN
- US40168W1036
- Эмитент
- Guggenheim
- Дата выпуска
- 10 сент. 1962 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SECEX
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции SECEX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SECEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,884.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) показал доход в 14.79% с начала года и 32.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SECEX составила 14.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 9.52%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 14.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SECEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SECEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 28 дек. 1993 г. с доходностью -14.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | -1.28% | -5.45% | 11.25% | 8.63% | 1.06% | 14.79% | ||||||
| 2025 | 2.18% | -1.61% | -5.54% | -0.92% | 6.34% | 4.70% | 1.62% | 1.91% | 3.62% | 2.72% | 0.67% | -0.17% | 16.04% |
| 2024 | 1.98% | 5.06% | 3.56% | -4.60% | 5.11% | 3.52% | 1.76% | 2.41% | 2.07% | -0.85% | 6.08% | -2.42% | 25.74% |
| 2023 | 6.86% | -2.58% | 3.59% | 1.42% | 0.06% | 6.72% | 3.31% | -1.57% | -4.85% | -2.44% | 9.34% | 5.14% | 26.72% |
| 2022 | -5.52% | -3.32% | 2.91% | -8.66% | -0.20% | -9.14% | 9.18% | -4.38% | -10.06% | 7.79% | 6.00% | -6.57% | -21.98% |
| 2021 | -0.63% | 2.47% | 4.57% | 5.20% | 0.79% | 2.17% | 2.31% | 3.01% | -4.87% | 6.54% | -0.58% | 4.67% | 28.21% |
Метрики бенчмарка
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund has an annualized alpha of -2.24%, beta of 0.97, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participated in 103.33% of S&P 500 Index downside but only 90.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.24% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.24%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 90.36%
- Участие в снижении
- 103.33%
Комиссия
Комиссия SECEX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SECEX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund (SECEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SECEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.93 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 13.52 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guggenheim StylePlus - Large Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.69 | $4.76 | $0.50 | $6.62 | $1.33 | $2.18 | $0.34 | $3.88 | $4.27 | $0.43 | $2.48 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.95% | 23.10% | 2.50% | 40.57% | 4.58% | 9.21% | 1.57% | 22.52% | 18.80% | 1.94% | 12.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guggenheim StylePlus - Large Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.76 | $4.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.62 | $6.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guggenheim StylePlus - Large Core Fund показал максимальную просадку в 73.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2106 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.88%март 2009 г. | 8y 11mo | 8y 4mo | 17y 3moмарт 2000 г. - июль 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -35.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.55%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 3mo | 2y 23dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -23.30%дек. 1994 г. | 1y 2mo | 8mo 20d | 1y 11moокт. 1993 г. - сент. 1995 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -22.47%янв. 1991 г. | 5mo 26d | 4mo 21d | 10mo 17dиюль 1990 г. - май 1991 г. |
Показатели просадок
| SECEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.88% | -56.78% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.10% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -18.90% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -25.43% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.59% | -33.92% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -10.72% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.97% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SECEX
Добавьте Guggenheim StylePlus - Large Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SECEX