PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILD с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILD с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GILD (Gilead Sciences, Inc.) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 16.00%/yr for QBR-B.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILD и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GILD торгуется в USD, в то время как QBR-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 7.84% против 16.00% соответственно.

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
15.06%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%

QBR-B.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
17.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
32.19%
1 год
73.84%
3 года*
30.44%
5 лет*
17.37%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILD и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.13%77.98%-3.97%11.08%3.73%-9.70%3.88%21.76%12.69%37.37%

Correlation

The correlation between GILD and QBR-B.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.10

The correlation between GILD and QBR-B.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$157.49B

QBR-B.TO:

CA$15.93B

EPS

GILD:

$7.35

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

GILD:

17.09

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент PEG

GILD:

0.04

QBR-B.TO:

1.50

Коэффициент P/S

GILD:

5.30

QBR-B.TO:

2.78

Коэффициент P/B

GILD:

6.70

QBR-B.TO:

5.95

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.74B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$18.74B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.88B

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilead Sciences, Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

GILD vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILDQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
3.05

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
3.99

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

6.18

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

20.90

-18.91

GILD vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILD и QBR-B.TO

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, примерно равная максимальной просадке QBR-B.TO в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILDQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-74.00%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-12.00%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-21.14%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-32.29%

+5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

-36.76%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-2.81%

-16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-12.80%

-9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

3.54%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и QBR-B.TO

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILDQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

10.42%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

18.04%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

24.31%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

22.62%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

21.93%

+3.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и QBR-B.TO

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности QBR-B.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.96B
1.40B
(GILD) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GILD значения в USD, QBR-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности GILD и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilead Sciences, Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
1.1%
43.6%
Активы портфеля
GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

GILD and QBR-B.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILD и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор