Сравнение GIL с HSY
GIL (Gildan Activewear Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. GIL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GIL returned 9.52%/yr vs 9.11%/yr for HSY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIL и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIL показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIL имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции HSY немного отстают с 9.11%.
GIL
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 9.52%
HSY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам GIL и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL Gildan Activewear Inc. | -1.83% | 35.08% | 45.31% | 23.58% | -33.93% | 54.00% | -4.46% | -1.17% | -4.58% | 29.00% |
HSY The Hershey Company | 1.25% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between GIL and HSY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 1998 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GIL:
$11.25B
HSY:
$37.11B
GIL:
$1.54
HSY:
$5.38
GIL:
39.44
HSY:
33.80
GIL:
2.40
HSY:
3.08
GIL:
3.30
HSY:
7.84
GIL:
$4.09B
HSY:
$11.99B
GIL:
$1.18B
HSY:
$4.17B
GIL:
$631.40M
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIL vs. HSY — Ранг доходности на риск
GIL
HSY
Сравнение GIL c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gildan Activewear Inc. (GIL) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIL | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.35 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 0.87 | +1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIL и HSY
Максимальная просадка GIL за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIL | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -49.15% | -38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -25.01% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.28% | -42.23% | +10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.97% | -45.25% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.44% | -45.25% | -29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | -28.02% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -13.10% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 10.00% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIL и HSY
Gildan Activewear Inc. (GIL) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что GIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIL | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 9.48% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | 20.08% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.65% | 27.49% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.13% | 22.77% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 23.44% | +11.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIL и HSY
Дивидендная доходность GIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности HSY в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL Gildan Activewear Inc. | 1.56% | 1.45% | 1.74% | 2.25% | 2.47% | 1.53% | 0.55% | 1.82% | 1.48% | 1.16% | 1.23% | 0.91% |
HSY The Hershey Company | 3.11% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIL и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gildan Activewear Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIL и HSY
GIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.35M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
GIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.70M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
GIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gildan Activewear Inc. сообщила о чистой прибыли в -65.79M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -5.6%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIL and HSY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIL has higher volatility (10.74%) compared to HSY (9.48%). In terms of maximum drawdown, GIL dropped -87.23% vs HSY's -49.15%.
GIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIL и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор