Сравнение GIGL с GSLC
GIGL (Goldman Sachs Corporate Bond ETF) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GIGL is a Corporate Bonds fund managed by Goldman Sachs, while GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GIGL charges 0.29%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.
Доходность
Сравнение доходности GIGL и GSLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIGL показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у GSLC с доходностью 9.00%.
GIGL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSLC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам GIGL и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 0.46% | 3.76% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 9.00% | 10.85% |
Correlation
The correlation between GIGL and GSLC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGL vs. GSLC — Ранг доходности на риск
GIGL
GSLC
Сравнение GIGL c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Corporate Bond ETF (GIGL) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGL | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GIGL и GSLC
Максимальная просадка GIGL за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGL и GSLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGL | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.13% | -33.69% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.21% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -4.39% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGL и GSLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGL | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 11.71% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 16.62% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 17.68% | -13.52% |
Сравнение комиссий GIGL и GSLC
GIGL берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGL и GSLC
Дивидендная доходность GIGL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности GSLC в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 3.78% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 0.92% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
GIGL and GSLC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GIGL.
GIGL has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.92% for GSLC.
GIGL is categorized as Corporate Bonds, while GSLC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for GIGL and 0.09% for GSLC.
Подберите оптимальное распределение для GIGL и GSLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор