Сравнение GIF с NVII
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GIF и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12,389.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -12.02%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и NVII
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 12,941.67% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 0.89% |
Correlation
The correlation between GIF and NVII is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. NVII — Ранг доходности на риск
GIF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVII
Сравнение GIF c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIF | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIF и NVII
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -18.56% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.75% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.05% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23,333.19% | 36.01% | +23,297.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 35.50% | +23,297.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23,333.19% | 35.50% | +23,297.69% |
Сравнение комиссий GIF и NVII
И GIF, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и NVII
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 109.48%, что больше доходности NVII в 58.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 109.48% | 0.00% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 58.86% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and NVII have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIF and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
GIF has the higher dividend yield at 109.48%, compared with 58.86% for NVII.
Подберите оптимальное распределение для GIF и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор