PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRW с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGRW с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности GGRW и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

GGRW

1 день
0.54%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.69%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.33%
3 года*
27.07%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRW и MEME

2026 (YTD)2025
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		6.69%-0.23%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between GGRW and MEME is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.57

Сравнение распределения секторов GGRW и MEME

Секторы
GGRW
MEME

Технологии

37.1%
58.8%

Коммуникационные услуги

14.6%
5.5%

Промышленность

10.9%
29.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

9.3%
5.7%

Здравоохранение

8.1%
5.4%

Коммунальные услуги

3.9%
10.7%

Сырьевые материалы

1.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

GGRW
37.1%
MEME
58.8%

Коммуникационные услуги

GGRW
14.6%
MEME
5.5%

Промышленность

GGRW
10.9%
MEME
29.9%

Потребительский циклический сектор

GGRW
10.6%
MEME

-

Финансовые услуги

GGRW
9.3%
MEME
5.7%

Здравоохранение

GGRW
8.1%
MEME
5.4%

Коммунальные услуги

GGRW
3.9%
MEME
10.7%

Сырьевые материалы

GGRW
1.2%
MEME
4.6%

Потребительский защитный сектор

GGRW
0.7%
MEME

-

Энергетика

GGRW

-

MEME
4.8%

Недвижимость

GGRW

-

MEME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Growth Innovators ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с GGRW:
GGRW с BRK-BGGRW с SMHGGRW с CLSEGGRW с DGRWGGRW с FTECGGRW с WDIVGGRW с MOAT
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

GGRW vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRW
Ранг доходности на риск GGRW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRW c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRWMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRW vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRWMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GGRW и MEME

Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, примерно равная максимальной просадке MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRWMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-48.78%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-4.32%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-29.74%

+12.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GGRW и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRWMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

73.99%

-59.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

73.99%

-48.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

73.99%

-48.50%

Сравнение комиссий GGRW и MEME

GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRW и MEME

Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
GGRW
Gabelli Growth Innovators ETF		0.40%0.43%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GGRW and MEME have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MEME is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEME is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.

GGRW has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Roundhill. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRW и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор