Сравнение GGRW с HYP
GGRW (Gabelli Growth Innovators ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRW charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности GGRW и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRW показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
GGRW
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRW и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 6.69% | -0.15% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between GGRW and HYP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRW vs. HYP — Ранг доходности на риск
GGRW
HYP
Сравнение GGRW c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Innovators ETF (GGRW) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRW | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRW | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.98 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GGRW и HYP
Максимальная просадка GGRW за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRW и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRW | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -19.58% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.11% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -6.42% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRW и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRW | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 40.91% | -26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 40.91% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 40.91% | -15.42% |
Сравнение комиссий GGRW и HYP
GGRW берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRW и HYP
Дивидендная доходность GGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 0.40% | 0.43% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
GGRW and HYP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYP is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for GGRW.
GGRW has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: GAMCO Investors, Inc. and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.90% for GGRW and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для GGRW и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор