Сравнение GGRP с CNXC
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GGRP in Software - Infrastructure, CNXC in Information Technology Services. Over the past 3 years, GGRP returned -41.18%/yr vs -30.83%/yr for CNXC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -12.53%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -35.53%.
GGRP
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 40.19%
- С начала года
- -12.53%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.90%
- 3 года*
- -41.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRP и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -12.53% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -16.09% |
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 11.23% |
Correlation
The correlation between GGRP and CNXC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$17.07M
CNXC:
$1.61B
GGRP:
-$0.72
CNXC:
-$21.33
GGRP:
2.47
CNXC:
0.16
GGRP:
6.31
CNXC:
0.58
GGRP:
$6.85M
CNXC:
$9.95B
GGRP:
$4.52M
CNXC:
$3.27B
GGRP:
-$4.34M
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. CNXC — Ранг доходности на риск
GGRP
CNXC
Сравнение GGRP c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.86 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.85 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.38 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP и CNXC
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -87.86% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -61.71% | -11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -76.50% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.41% | -86.11% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.95% | -47.73% | -33.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.75% | 37.98% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и CNXC
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 35.79% по сравнению с Concentrix Corporation (CNXC) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.79% | 14.67% | +21.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 52.22% | +13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.23% | 61.51% | +27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.02% | 48.27% | +62.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.02% | 49.75% | +61.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и CNXC
GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and CNXC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (35.79%) compared to CNXC (14.67%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs CNXC's -87.86%.
GGRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор