Сравнение GGIZX с GMWZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX).

GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. GMWZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GGIZX и GMWZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGIZX и GMWZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund	-1.92%	12.49%	8.34%	12.32%	-15.60%	6.94%	10.66%	17.36%	-4.88%	12.31%
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund	-1.30%	12.82%	8.88%	12.64%	-14.42%	8.94%	10.70%	18.19%	-4.90%	14.93%

Доходность по периодам

С начала года, GGIZX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у GMWZX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции GGIZX уступали акциям GMWZX по среднегодовой доходности: 5.87% против 6.84% соответственно.

GGIZX

1 день: 1.56%

1 месяц: -3.69%

С начала года: -1.92%

6 месяцев: -0.56%

1 год: 9.09%

3 года*: 8.79%

5 лет*: 3.56%

10 лет*: 5.87%

GMWZX

1 день: 1.53%

1 месяц: -3.45%

С начала года: -1.30%

6 месяцев: 0.41%

1 год: 10.38%

3 года*: 9.35%

5 лет*: 4.50%

10 лет*: 6.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

Название символа

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

Часто сравнивают с GGIZX:

GGIZX с BAICX GGIZX с QQQI GGIZX с PHYQX GGIZX с GMFZX GGIZX с GFIZX GGIZX с GCOZX GGIZX с GGEYX

Часто сравнивают с GMWZX:

GMWZX с GLDYX GMWZX с GMGZX GMWZX с GDMYX GMWZX с GFIZX GMWZX с GVEYX GMWZX с GCOZX GMWZX с GGEYX

Сравнение комиссий GGIZX и GMWZX

GGIZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GMWZX в 0.36%.

GGIZX

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

GMWZX

GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund

Доходность на риск

GGIZX vs. GMWZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GMWZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGIZX c GMWZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GGIZX	GMWZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.26	-0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.61	1.82	-0.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.27	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	1.77	-0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.29	7.60	-1.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGIZX vs. GMWZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGIZX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMWZX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGIZX и GMWZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GGIZX	GMWZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.26	-0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.54	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.76	-0.08
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.39	+0.11

Корреляция

Корреляция между GGIZX и GMWZX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGIZX и GMWZX

Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности GMWZX в 6.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund	8.38%	8.22%	4.40%	4.06%	7.00%	5.66%	4.76%	6.52%	4.46%	2.42%	3.23%	16.23%
GMWZX GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund	6.60%	6.51%	7.59%	3.19%	7.34%	4.83%	3.88%	3.78%	6.58%	3.93%	3.35%	16.40%

Просадки

Сравнение просадок GGIZX и GMWZX

Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки GMWZX в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и GMWZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GGIZX	GMWZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.00%	-51.44%	+15.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.26%	-6.12%	-0.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.33%	-19.61%	-1.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.33%	-21.65%	+0.32%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.32%	-4.06%	-0.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.42%	-6.32%	+1.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.51%	1.42%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GGIZX и GMWZX

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) имеют волатильность 3.45% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GGIZX	GMWZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.45%	3.41%	+0.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.07%	5.07%	0.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	8.36%	8.42%	-0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.34%	8.40%	-0.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.66%	9.03%	-0.37%

Сравнение GGIZX с GMWZX

Доходность

Сравнение доходности GGIZX и GMWZX

Сравнение доходности по годам GGIZX и GMWZX

Доходность по периодам

GGIZX

GMWZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GGIZX и GMWZX

Доходность на риск

GGIZX vs. GMWZX — Ранг доходности на риск

GGIZX

GMWZX

Сравнение GGIZX c GMWZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GGIZX vs. GMWZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGIZX и GMWZX

Просадки

Сравнение просадок GGIZX и GMWZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GGIZX и GMWZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)