- ISIN
- US40171W3300
- CUSIP
- 40171W330
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 28 дек. 2006 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMWZX
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции GMWZX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMWZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,303.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) показал доход в 5.94% с начала года и 15.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMWZX составила 7.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 7.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMWZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMWZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | 1.10% | -3.88% | 4.70% | 2.33% | 0.18% | 5.94% | ||||||
| 2025 | 1.87% | 0.68% | -1.82% | 0.20% | 2.43% | 2.76% | 0.28% | 1.94% | 1.90% | 1.15% | 0.44% | 0.39% | 12.82% |
| 2024 | -0.00% | 1.59% | 1.86% | -2.88% | 3.07% | 1.34% | 2.09% | 1.67% | 1.64% | -1.35% | 1.73% | -2.03% | 8.88% |
| 2023 | 4.67% | -2.28% | 2.12% | 0.83% | -0.82% | 2.70% | 1.82% | -1.59% | -2.83% | -1.77% | 5.71% | 3.85% | 12.64% |
| 2022 | -3.38% | -2.06% | -0.09% | -5.41% | 0.29% | -5.02% | 4.58% | -2.92% | -6.41% | 3.00% | 5.20% | -2.41% | -14.42% |
| 2021 | -0.45% | 0.63% | 1.17% | 2.58% | 0.95% | 0.69% | 0.94% | 1.18% | -2.50% | 2.40% | -1.17% | 2.31% | 8.94% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund has an annualized alpha of -0.39%, beta of 0.63, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2007.
- This fund participated in 74.41% of S&P 500 Index downside but only 62.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.39%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 62.78%
- Участие в снижении
- 74.41%
Комиссия
Комиссия GMWZX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMWZX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMWZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.56 | 13.52 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.77 | $0.32 | $0.68 | $0.56 | $0.43 | $0.39 | $0.60 | $0.40 | $0.31 | $1.46 |
Дивидендный доход | 6.15% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund показал максимальную просадку в 51.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.44%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -21.65%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 16d | 5mo 20dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.61%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.82%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 28d | 10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.56%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 6mo 2d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| GMWZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.44% | -56.78% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -9.10% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -18.90% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -25.43% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.65% | -33.92% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.72% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.97% | -0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMWZX
Добавьте GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMWZX