График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) показал доход в -2.78% с начала года и 8.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMWZX составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 6.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMWZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | 1.10% | -5.33% | -2.78% | |||||||||
| 2025 | 1.87% | 0.68% | -1.82% | 0.20% | 2.43% | 2.76% | 0.28% | 1.94% | 1.90% | 1.15% | 0.44% | 0.39% | 12.82% |
| 2024 | -0.00% | 1.59% | 1.86% | -2.88% | 3.07% | 1.34% | 2.09% | 1.67% | 1.64% | -1.35% | 1.73% | -2.03% | 8.88% |
| 2023 | 4.67% | -2.28% | 2.12% | 0.83% | -0.82% | 2.70% | 1.82% | -1.59% | -2.83% | -1.77% | 5.71% | 3.85% | 12.64% |
| 2022 | -3.38% | -2.06% | -0.09% | -5.41% | 0.29% | -5.02% | 4.58% | -2.92% | -6.41% | 3.00% | 5.20% | -2.41% | -14.42% |
| 2021 | -0.45% | 0.63% | 1.17% | 2.58% | 0.95% | 0.69% | 0.94% | 1.18% | -2.50% | 2.40% | -1.17% | 2.31% | 8.94% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund: годовая альфа составляет -0.24%, бета — 0.63, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 04.01.2007.
- Этот фонд участвовал в 74.32% снижения S&P 500 Index, но только в 63.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.63 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- -0.24%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 63.54%
- Участие в снижении
- 74.32%
Комиссия
Комиссия GMWZX составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMWZX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund (GMWZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMWZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.39 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 6.61 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMWZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.77 | $0.32 | $0.68 | $0.56 | $0.43 | $0.39 | $0.60 | $0.40 | $0.31 | $1.46 |
Дивидендный доход | 6.70% | 6.51% | 7.59% | 3.19% | 7.34% | 4.83% | 3.88% | 3.78% | 6.58% | 3.93% | 3.35% | 16.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund показал максимальную просадку в 51.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds MyDestination 2025 Fund составляет 5.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.44% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 879 |
| -21.65% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 120 |
| -19.61% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 631 |
| -15.82% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -13.56% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...