- ISIN
- US40171W4050
- CUSIP
- 40171W405
- Эмитент
- GuideStone Funds
- Дата выпуска
- 26 авг. 2001 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции GGIZX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GGIZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,249.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) показал доход в 5.35% с начала года и 14.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGIZX составила 6.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 6.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GGIZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GGIZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 24 дек. 2002 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 1.16% | -4.17% | 4.60% | 2.36% | 0.32% | 5.35% | ||||||
| 2025 | 2.09% | 0.60% | -1.78% | 0.17% | 2.49% | 2.77% | 0.16% | 1.79% | 2.00% | 0.94% | 0.31% | 0.37% | 12.49% |
| 2024 | 0.09% | 1.53% | 1.95% | -2.87% | 2.78% | 1.05% | 2.16% | 1.69% | 1.66% | -1.31% | 1.74% | -2.24% | 8.34% |
| 2023 | 4.96% | -2.59% | 2.00% | 0.75% | -0.83% | 2.71% | 1.73% | -1.61% | -3.09% | -1.87% | 6.02% | 4.02% | 12.32% |
| 2022 | -3.46% | -2.31% | -0.65% | -5.57% | -0.00% | -4.95% | 4.20% | -2.80% | -6.22% | 2.50% | 5.35% | -2.15% | -15.60% |
| 2021 | -0.78% | 0.70% | 0.93% | 2.54% | 0.83% | 0.75% | 0.81% | 1.10% | -2.69% | 2.16% | -1.61% | 2.10% | 6.94% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund has an annualized alpha of 1.07%, beta of 0.44, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2002.
- This fund participated in 58.07% of S&P 500 Index downside but only 50.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.44 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.07%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 50.94%
- Участие в снижении
- 58.07%
Комиссия
Комиссия GGIZX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGIZX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GGIZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.93 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 13.52 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Balanced Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $0.51 | $0.45 | $0.72 | $0.74 | $0.61 | $0.80 | $0.49 | $0.29 | $0.36 | $1.74 |
Дивидендный доход | 7.80% | 8.22% | 4.40% | 4.06% | 7.00% | 5.66% | 4.76% | 6.52% | 4.46% | 2.42% | 3.23% | 16.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund показал максимальную просадку в 36.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -36.00%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.33%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -20.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2003 года2003 | -16.59%март 2003 г. | 11mo 27d | 8mo 24d | 1y 8moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.40%февр. 2016 г. | 9mo 18d | 6mo 9d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| GGIZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -56.78% | +20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | -9.10% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -18.90% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -25.43% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -33.92% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -10.72% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.97% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GGIZX
Добавьте GuideStone Funds Balanced Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GGIZX