График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GuideStone Funds Balanced Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) показал доход в -3.43% с начала года и 7.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGIZX составила 5.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GGIZX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 24 дек. 2002 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 1.16% | -5.64% | -3.43% | |||||||||
| 2025 | 2.09% | 0.60% | -1.78% | 0.17% | 2.49% | 2.77% | 0.16% | 1.79% | 2.00% | 0.94% | 0.31% | 0.37% | 12.49% |
| 2024 | 0.09% | 1.53% | 1.95% | -2.87% | 2.78% | 1.05% | 2.16% | 1.69% | 1.66% | -1.31% | 1.74% | -2.24% | 8.34% |
| 2023 | 4.96% | -2.59% | 2.00% | 0.75% | -0.83% | 2.71% | 1.73% | -1.61% | -3.09% | -1.87% | 6.02% | 4.02% | 12.32% |
| 2022 | -3.46% | -2.31% | -0.65% | -5.57% | -0.00% | -4.95% | 4.20% | -2.80% | -6.22% | 2.50% | 5.35% | -2.15% | -15.60% |
| 2021 | -0.78% | 0.70% | 0.93% | 2.54% | 0.83% | 0.75% | 0.81% | 1.10% | -2.69% | 2.16% | -1.61% | 2.10% | 6.94% |
Метрики бенчмарка
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund: годовая альфа составляет 1.05%, бета — 0.44, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 03.01.2002.
- Этот фонд участвовал в 58.12% снижения S&P 500 Index, но только в 51.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.44 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.05%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 51.23%
- Участие в снижении
- 58.12%
Комиссия
Комиссия GGIZX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGIZX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GGIZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.61 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GGIZX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GuideStone Funds Balanced Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.98 | $0.51 | $0.45 | $0.72 | $0.74 | $0.61 | $0.80 | $0.49 | $0.29 | $0.36 | $1.74 |
Дивидендный доход | 8.51% | 8.22% | 4.40% | 4.06% | 7.00% | 5.66% | 4.76% | 6.52% | 4.46% | 2.42% | 3.23% | 16.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund показал максимальную просадку в 36.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 398 торговых сессий.
Текущая просадка GuideStone Funds Balanced Allocation Fund составляет 5.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 398 | 5 окт. 2010 г. | 737 |
| -21.33% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 436 | 12 июл. 2024 г. | 670 |
| -20.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -16.59% | 20 мар. 2002 г. | 247 | 12 мар. 2003 г. | 183 | 1 дек. 2003 г. | 430 |
| -12.4% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 18 авг. 2016 г. | 331 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...