Сравнение GFLW с MEME
GFLW (VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GFLW is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFLW charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности GFLW и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFLW показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у MEME с доходностью 10.65%.
GFLW
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 14.88%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- -9.50%
- 1 месяц
- -29.93%
- 6 месяцев
- -12.39%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFLW и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 14.88% | -0.96% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 10.65% | -38.00% |
Correlation
The correlation between GFLW and MEME is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFLW vs. MEME — Ранг доходности на риск
GFLW
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GFLW c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF (GFLW) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFLW | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFLW и MEME
Максимальная просадка GFLW за все время составила -24.14%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFLW и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFLW | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.14% | -48.78% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -41.86% | +36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -28.61% | +24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GFLW и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFLW | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 75.89% | -54.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 75.89% | -50.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 75.89% | -50.92% |
Сравнение комиссий GFLW и MEME
GFLW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFLW и MEME
Ни GFLW, ни MEME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.02% | 0.01% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFLW and MEME have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFLW is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFLW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
GFLW and MEME have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Victory and Roundhill. Their fees differ too: 0.39% for GFLW and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для GFLW и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор