Сравнение GEVX с ARMG
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GEVX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVX показывает доходность 93.22%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 93.22% | 23.98% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -52.98% |
Correlation
The correlation between GEVX and ARMG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
GEVX
ARMG
Сравнение GEVX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.10 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GEVX и ARMG
Максимальная просадка GEVX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -80.28% | +43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -9.19% | -22.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -52.91% | +38.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 66.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.44% | 130.67% | -30.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.44% | 138.36% | -37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.44% | 138.36% | -37.92% |
Сравнение комиссий GEVX и ARMG
GEVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и ARMG
GEVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEVX and ARMG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
ARMG has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for GEVX.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for GEVX and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор