Сравнение GEVG с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
GEVG и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GEVG и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEVG и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 73.61% | -11.09% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | 5.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 73.61%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
GEVG
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 73.61%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEVG и WTIU
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
GEVG vs. WTIU — Ранг доходности на риск
GEVG
WTIU
Сравнение GEVG c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.77 | -0.05 | +3.82 |
Корреляция
Корреляция между GEVG и WTIU составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и WTIU
Ни GEVG, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GEVG и WTIU
Максимальная просадка GEVG за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEVG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -75.73% | +53.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -24.42% | +17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -39.49% | +32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и WTIU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEVG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.38% | 81.69% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.38% | 69.54% | +25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.38% | 69.54% | +25.84% |