Сравнение GEVG с MSFL
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. GEVG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 88.18%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -27.69%.
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- -27.69%
- 6 месяцев
- -26.50%
- 1 год
- -25.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -27.69% | 2.58% |
Correlation
The correlation between GEVG and MSFL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. MSFL — Ранг доходности на риск
GEVG
MSFL
Сравнение GEVG c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | -0.23 | +2.40 |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и MSFL
Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -59.39% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -59.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.62% | -43.65% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -21.58% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и MSFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 50.19% | +46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.61% | 49.60% | +47.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 49.60% | +47.01% |
Сравнение комиссий GEVG и MSFL
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и MSFL
Ни GEVG, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVG and MSFL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.
GEVG and MSFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 1.15% for MSFL.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор