Сравнение GEV с NA.TO
GEV (GE Vernova Inc.) and NA.TO (National Bank of Canada) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, GEV returned 97.04% vs 55.42% for NA.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и NA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GEV торгуется в USD, в то время как NA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно выше, чем у NA.TO с доходностью 19.97%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -13.74%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 97.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NA.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 31.81%
- 5 лет*
- 19.02%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам GEV и NA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
NA.TO National Bank of Canada | 19.97% | 42.66% | 13.20% |
Correlation
The correlation between GEV and NA.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$255.86B
NA.TO:
CA$82.13B
GEV:
$34.12
NA.TO:
CA$11.69
GEV:
27.57
NA.TO:
17.95
GEV:
0.13
NA.TO:
5.02
GEV:
6.56
NA.TO:
3.03
GEV:
18.38
NA.TO:
2.65
GEV:
$39.38B
NA.TO:
CA$27.33B
GEV:
$7.85B
NA.TO:
CA$14.01B
GEV:
$3.32B
NA.TO:
CA$6.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. NA.TO — Ранг доходности на риск
GEV
NA.TO
Сравнение GEV c NA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и National Bank of Canada (NA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | NA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.61 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 5.85 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 19.65 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и NA.TO
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки NA.TO в -60.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и NA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | NA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -60.25% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -9.74% | -14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -2.88% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -9.09% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 2.89% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и NA.TO
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с National Bank of Canada (NA.TO) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | NA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 5.98% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 14.12% | +20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 16.79% | +32.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 18.83% | +34.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 22.22% | +31.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и NA.TO
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности NA.TO в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NA.TO National Bank of Canada | 2.31% | 2.75% | 3.36% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и NA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и National Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и NA.TO
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
NA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
NA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
NA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and NA.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GEV и NA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор