PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с HELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERM с HELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

GERM и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GERM и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERM и HELX

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-9.29%

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с MDEVGERM с ARKGGERM с BTECGERM с IHE
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB

Сравнение комиссий GERM и HELX

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HELX в 0.50%.

GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

GERM vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.21

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и HELX

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM202520242023202220212020
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Просадки

Сравнение просадок GERM и HELX

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и HELX.

Загрузка...

Показатели просадок

GERMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-58.75%

+58.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-18.01%

+18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-42.36%

+42.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-34.12%

+34.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

5.56%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и HELX

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.75%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

15.40%

-15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

24.21%

-24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

24.26%

-24.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

27.46%

-27.46%