Сравнение GERM с CANC
GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and CANC (Tema Oncology ETF) are both Health & Biotech Equities funds. GERM is passively managed, while CANC is actively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 48.14% for CANC. GERM charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for CANC.
Доходность
Сравнение доходности GERM и CANC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANC
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 48.14%
- 3 года*
- 113.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERM и CANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CANC Tema Oncology ETF | 7.29% | 42.92% | -12.26% |
Сравнение распределения секторов GERM и CANC
Секторы
GERM
CANC
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
GERM
CANC
Финансовые услуги
GERM
CANC
-
Сырьевые материалы
GERM
-
CANC
-
Коммуникационные услуги
GERM
-
CANC
-
Потребительский циклический сектор
GERM
-
CANC
-
Потребительский защитный сектор
GERM
-
CANC
-
Энергетика
GERM
-
CANC
-
Промышленность
GERM
-
CANC
-
Недвижимость
GERM
-
CANC
-
Технологии
GERM
-
CANC
-
Коммунальные услуги
GERM
-
CANC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERM vs. CANC — Ранг доходности на риск
GERM
CANC
Сравнение GERM c CANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GERM | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.03 | — |
Просадки
Сравнение просадок GERM и CANC
Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и CANC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERM | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -97.53% | +97.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -8.67% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -55.52% | +55.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -73.18% | +73.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.27% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERM и CANC
Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERM | CANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.73% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 16.70% | -16.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 23.19% | -23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 280.16% | -280.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 280.16% | -280.16% |
Сравнение комиссий GERM и CANC
GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CANC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERM и CANC
GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANC has higher volatility (6.73%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs CANC's -97.53%.
On 1-year performance, CANC leads with 48.14% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANC has performed better with a 48.14% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.
CANC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for GERM.
They also come from different issuers: Amplify and Tema. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.75% for CANC.
Подберите оптимальное распределение для GERM и CANC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор