Сравнение GERM с BWET
GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 1898.00% for BWET. GERM charges 0.68%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности GERM и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GERM и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 96.22% | -33.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GERM vs. BWET — Ранг доходности на риск
GERM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение GERM c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GERM | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 46.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 176.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GERM и BWET
Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GERM | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -56.90% | +56.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -41.22% | +41.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.91% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -23.65% | +23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 10.89% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GERM и BWET
Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GERM | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 48.58% | -48.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 96.67% | -96.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 107.50% | -107.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 74.64% | -74.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 74.64% | -74.64% |
Сравнение комиссий GERM и BWET
GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GERM и BWET
Ни GERM, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BWET has higher volatility (48.58%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
GERM and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while BWET is Commodities. GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для GERM и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор