Сравнение GENT с BFIX
GENT (Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, GENT returned 3.69% vs 2.99% for BFIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GENT charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.
Доходность
Сравнение доходности GENT и BFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENT показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 0.71%.
GENT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENT и BFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 0.44% | 7.03% | 3.03% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | 0.71% | 5.91% | 9.31% |
Correlation
The correlation between GENT and BFIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENT vs. BFIX — Ранг доходности на риск
GENT
BFIX
Сравнение GENT c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENT | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.76 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 6.31 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENT и BFIX
Максимальная просадка GENT за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENT и BFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENT | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -8.54% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -1.09% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.95% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -2.96% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.47% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GENT и BFIX
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Build Bond Innovation ETF (BFIX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что GENT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENT | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.53% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 1.52% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 2.84% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.75% | 4.73% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.75% | 4.73% | -0.98% |
Сравнение комиссий GENT и BFIX
GENT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENT и BFIX
Дивидендная доходность GENT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BFIX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.58% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF | 4.16% | 4.26% | 2.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENT and BFIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GENT has higher volatility (0.98%) compared to BFIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, GENT dropped -2.50% vs BFIX's -8.54%.
On 1-year performance, GENT leads with 3.69% vs 2.99% for BFIX. On fees, GENT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BFIX has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GENT has performed better with a 3.69% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GENT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
GENT has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.58% for BFIX.
They also come from different issuers: Genter Capital and Build. Their fees differ too: 0.38% for GENT and 0.45% for BFIX.
BFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GENT и BFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор