- ISIN
- US84858T7981
- Эмитент
- Genter Capital
- Дата выпуска
- 21 мая 2024 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GENT
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции GENT — $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) показал доход в 0.39% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев.
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность GENT по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GENT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 4 окт. 2024 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 1.14% | -1.44% | 0.33% | 0.25% | -0.05% | 0.39% | ||||||
| 2025 | 0.55% | 1.31% | 0.78% | 0.58% | -0.21% | 1.20% | -0.23% | 1.23% | 0.58% | 0.43% | 0.58% | 0.02% | 7.03% |
| 2024 | 0.13% | 0.63% | 1.57% | 1.39% | 1.09% | -1.71% | 0.58% | -0.60% | 3.08% |
Метрики бенчмарка
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF has an annualized alpha of 5.29%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 23, 2024.
- This ETF captured 15.82% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.29%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.82%
- Участие в снижении
- -1.00%
Комиссия
Комиссия GENT составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GENT имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GENT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.98 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 13.78 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.44 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.17% | 4.26% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF показал максимальную просадку в 2.50%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2025 года2025 | -2.50%янв. 2025 г. | 3mo 29d | 1mo 18d | 5mo 17dсент. 2024 г. - март 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.96%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 5dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -1.69%апр. 2025 г. | 6d | 1mo 25d | 2mo 1dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.19%дек. 2025 г. | 13d | 2mo 3d | 2mo 16dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.00%нояб. 2025 г. | 8d | 20d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| GENT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -56.78% | +54.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -9.10% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.33% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -10.72% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.97% | -1.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GENT
Добавьте Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GENT