График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) показал доход в 0.14% с начала года и 4.64% за последние 12 месяцев.
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -1.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении GENT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 4 окт. 2024 г. с доходностью -0.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 1.14% | -1.44% | 0.29% | 0.14% | ||||||||
| 2025 | 0.55% | 1.31% | 0.78% | 0.58% | -0.21% | 1.20% | -0.23% | 1.23% | 0.58% | 0.43% | 0.58% | 0.02% | 7.03% |
| 2024 | 0.13% | 0.63% | 1.57% | 1.39% | 1.09% | -1.71% | 0.58% | -0.60% | 3.08% |
Метрики бенчмарка
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF: годовая альфа составляет 5.70%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 23.05.2024.
- Этот ETF участвовал в 21.70% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.70%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 21.70%
- Участие в снижении
- -1.00%
Комиссия
Комиссия GENT составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GENT имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GENT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.37 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.39 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.43 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GENT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.44 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.17% | 4.26% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | ||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF показал максимальную просадку в 2.50%, зарегистрированную 14 янв. 2025 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.5% | 17 сент. 2024 г. | 82 | 14 янв. 2025 г. | 32 | 3 мар. 2025 г. | 114 |
| -1.96% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.69% | 4 апр. 2025 г. | 5 | 10 апр. 2025 г. | 37 | 4 июн. 2025 г. | 42 |
| -1.19% | 26 нояб. 2025 г. | 9 | 9 дек. 2025 г. | 42 | 10 февр. 2026 г. | 51 |
| -1% | 28 окт. 2025 г. | 7 | 5 нояб. 2025 г. | 14 | 25 нояб. 2025 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с GENT
Добавьте Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GENT