Сравнение GEMI с TER
GEMI (Gemini Space Station, Inc) and TER (Teradyne, Inc.) are both stocks. GEMI operates in Capital Markets (Financial Services), while TER operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEMI и TER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMI показывает доходность -60.58%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 144.03%.
GEMI
- 1 день
- -6.46%
- 1 месяц
- -18.20%
- С начала года
- -60.58%
- 6 месяцев
- -65.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TER
- 1 день
- 10.48%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 144.03%
- 6 месяцев
- 137.92%
- 1 год
- 424.58%
- 3 года*
- 65.15%
- 5 лет*
- 30.01%
- 10 лет*
- 39.28%
Сравнение доходности по годам GEMI и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMI Gemini Space Station, Inc | -60.58% | -73.20% |
TER Teradyne, Inc. | 144.03% | 67.62% |
Correlation
The correlation between GEMI and TER is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GEMI:
$455.84M
TER:
$74.40B
GEMI:
-$5.26
TER:
$5.38
GEMI:
2.52
TER:
19.80
GEMI:
1.00
TER:
23.66
GEMI:
$162.61M
TER:
$3.79B
GEMI:
-$26.05M
TER:
$2.23B
GEMI:
-$309.09M
TER:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMI vs. TER — Ранг доходности на риск
GEMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TER
Сравнение GEMI c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gemini Space Station, Inc (GEMI) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMI | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.67 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 56.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMI и TER
Максимальная просадка GEMI за все время составила -89.44%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMI и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMI | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.44% | -97.30% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.44% | 0.00% | -89.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.30% | -58.62% | -12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMI и TER
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMI | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.02% | 69.06% | +36.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.02% | 50.82% | +55.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.02% | 45.61% | +60.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMI и TER
GEMI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMI Gemini Space Station, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.11% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEMI и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gemini Space Station, Inc и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GEMI and TER have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GEMI и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор