Сравнение GEMG с RXL
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and RXL (ProShares Ultra Health Care) are both Leveraged Equities funds. GEMG is actively managed, while RXL is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GEMG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for RXL.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и RXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -87.09%, что значительно ниже, чем у RXL с доходностью -5.87%.
GEMG
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -87.09%
- 6 месяцев
- -92.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXL
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- -5.87%
- 6 месяцев
- -4.29%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам GEMG и RXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -87.09% | -73.54% |
RXL ProShares Ultra Health Care | -5.87% | 12.43% |
Correlation
The correlation between GEMG and RXL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. RXL — Ранг доходности на риск
GEMG
RXL
Сравнение GEMG c RXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и ProShares Ultra Health Care (RXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMG | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.41 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок GEMG и RXL
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.08%, что больше максимальной просадки RXL в -67.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и RXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.08% | -67.70% | -29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -14.45% | -82.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.43% | -15.86% | -64.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и RXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | RXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.20% | 30.16% | +189.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.20% | 29.73% | +189.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.20% | 33.28% | +185.92% |
Сравнение комиссий GEMG и RXL
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RXL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и RXL
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.54% | 1.43% | 1.22% | 0.18% | 0.32% | 0.10% | 0.15% | 0.27% | 0.32% | 0.11% | 0.12% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and RXL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for RXL.
RXL has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 0.95% for RXL.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и RXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор