Сравнение GEMG с NVDX
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GEMG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NVDX.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и NVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -90.30%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -1.34%.
GEMG
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -41.26%
- С начала года
- -90.30%
- 6 месяцев
- -92.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -16.92%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и NVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -90.30% | -71.91% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | -1.34% | -15.96% |
Correlation
The correlation between GEMG and NVDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. NVDX — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDX
Сравнение GEMG c NVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | NVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и NVDX
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и NVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -68.19% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -31.29% | -66.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -20.36% | -60.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и NVDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | NVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.02% | 70.96% | +148.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.02% | 95.44% | +123.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.02% | 95.44% | +123.58% |
Сравнение комиссий GEMG и NVDX
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и NVDX
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.40% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and NVDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for GEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.05% for NVDX.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и NVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор