Сравнение GEMG с MDST
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - GEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GEMG charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -89.00%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 19.41%.
GEMG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- -89.67%
- С начала года
- -89.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.13%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -89.00% | -71.91% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 19.41% | 6.53% |
Correlation
The correlation between GEMG and MDST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. MDST — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение GEMG c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и MDST
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.76% | -14.19% | -83.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.09% | -0.05% | -97.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -2.19% | -80.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.79% | 12.82% | +200.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.79% | 16.10% | +197.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.79% | 16.10% | +197.69% |
Сравнение комиссий GEMG и MDST
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и MDST
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.05% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and MDST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 0.00% for GEMG.
GEMG is categorized as Leveraged Equities, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор