Сравнение GE с RGTI
GE (General Electric Company) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, GE returned 38.14%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GE и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | -11.33% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between GE and RGTI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
RGTI:
$7.04B
GE:
$8.15
RGTI:
-$0.71
GE:
7.37
RGTI:
664.25
GE:
19.48
RGTI:
12.06
GE:
$48.35B
RGTI:
$10.02M
GE:
$16.84B
RGTI:
$3.00M
GE:
$11.01B
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. RGTI — Ранг доходности на риск
GE
RGTI
Сравнение GE c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.96 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.47 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и RGTI
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -96.89% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -77.10% | +56.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -78.83% | +57.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | -96.89% | +51.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -62.76% | +59.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -58.84% | +33.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 49.98% | -42.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и RGTI
Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 44.79% | -33.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 71.15% | -43.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 109.21% | -77.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 128.97% | -97.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 127.17% | -90.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и RGTI
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GE and RGTI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs RGTI's -96.89%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор