Сравнение GE с QBTS
GE (General Electric Company) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, GE returned 58.72%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GE и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | 12.93% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between GE and QBTS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
GE:
$351.79B
QBTS:
$8.59B
GE:
$8.15
QBTS:
-$1.08
GE:
7.37
QBTS:
637.12
GE:
19.48
QBTS:
7.64
GE:
$48.35B
QBTS:
$12.44M
GE:
$16.84B
QBTS:
$8.25M
GE:
$11.01B
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. QBTS — Ранг доходности на риск
GE
QBTS
Сравнение GE c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.67 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.16 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и QBTS
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -96.67% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -71.01% | +50.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -79.17% | +57.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -47.81% | +44.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -65.66% | +39.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 40.64% | -32.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и QBTS
Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 11.02%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 42.66% | -31.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.28% | 76.89% | -49.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 108.46% | -76.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 150.99% | -119.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 150.99% | -114.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и QBTS
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GE and QBTS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs QBTS's -96.67%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор