Сравнение GE с LIF
GE (General Electric Company) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, GE returned 45.42% vs -20.01% for LIF. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GE и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GE показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
GE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 21.57%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 60.04%
- 5 лет*
- 39.22%
- 10 лет*
- 10.05%
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GE и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 11.27% | 85.73% | 3.10% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between GE and LIF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GE:
$359.09B
LIF:
$4.19B
GE:
$8.15
LIF:
$1.75
GE:
41.99
LIF:
27.92
GE:
7.52
LIF:
7.88
GE:
19.89
LIF:
7.01
GE:
$48.35B
LIF:
$528.98M
GE:
$16.84B
LIF:
$407.86M
GE:
$11.01B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GE vs. LIF — Ранг доходности на риск
GE
LIF
Сравнение GE c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Electric Company (GE) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GE | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.31 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | -0.49 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GE и LIF
Максимальная просадка GE за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GE и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GE | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.53% | -65.64% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -65.64% | +44.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -55.93% | +55.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.78% | -21.42% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 40.97% | -33.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GE и LIF
Текущая волатильность для General Electric Company (GE) составляет 10.96%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что GE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GE | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 18.09% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 53.45% | -26.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.63% | 67.60% | -35.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 63.15% | -32.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.39% | 63.15% | -26.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GE и LIF
Дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.45% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GE и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Electric Company и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GE и LIF
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
GE and LIF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to GE (10.96%). In terms of maximum drawdown, GE dropped -85.53% vs LIF's -65.64%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GE и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор